Financial Markets by TradingView

OTC: TCAPF - TP ICAP Group PLC

Доходность за полгода: 0%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.14%) больше среднего по сектору (1.0864%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.59%) выше чем средняя по сектору (-11.38%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.07 $) выше справедливой оценки (0.9945 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.54% увеличился за 5 лет c 2.52%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TP ICAP Group PLC High Tech Индекс
7 дней 0% -56.2% -0.6%
90 дней 0% -41.4% 9.1%
1 год -7.6% -11.4% 31.7%

Положительная оценка TCAPF vs Сектор: TP ICAP Group PLC превзошел сектор "High Tech" на 3.79% за последний год.

Отрицательная оценка TCAPF vs Рынок: TP ICAP Group PLC значительно отстал от рынка на -39.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TCAPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCAPF с недельной волатильностью в -0.1459% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.5
P/S: 0.5874
Больше данных по TCAPF

3.2. Выручка

EPS 0.1166
ROE 3.95%
ROA 1.3788%
ROIC 1.62%
Ebitda margin 15.96%
Больше данных по TCAPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.07 $) выше справедливой (0.9945 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.07 $) выше справедливой на 52%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7991) ниже чем у сектора в целом (13.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7991) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5874) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5874) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.64%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (36.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.18%) превышает доходность по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.95%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.95%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3788%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3788%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.52% до 17.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1153.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.14% выше средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TP ICAP Group PLC

Перейти на форум акций "TP ICAP Group PLC" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме