Отчетность TP ICAP Group PLC
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
3.12 |
3.62 |
2.07 |
3.03 |
1.43 |
1.71 |
1.66 |
1.63 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.91 |
0.85 |
0.804 |
0.704 |
0.796 |
0.892 |
1.757 |
1.763 |
1.833 |
1.794 |
1.865 |
1.95 |
1.95 |
2.76 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.089 |
-0.059 |
0.065 |
0.025 |
0.083 |
0.043 |
0.087 |
0.032 |
0.067 |
0.096 |
0.005 |
0.068 |
0.068 |
0.0926 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
2.96 |
3.47 |
1.9416 |
2.98 |
1.76 |
1.05 |
0.9933 |
1.678 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1544 |
0.208 |
0.1771 |
0.1314 |
0.2541 |
0.235 |
0.294 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.088 |
0.186 |
0.176 |
0.246 |
0.273 |
0.206 |
0.3601 |
0.352 |
0.4403 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.082 |
-0.001 |
0.045 |
0.041 |
0.13 |
0.041 |
0.046 |
0.076 |
0.115 |
0.091 |
0.053 |
0.3473 |
0.267 |
0.334 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1497 |
0.1431 |
0.1354 |
0.1051 |
0.4152 |
0.322 |
0.4028 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.82 |
1.66 |
1.58 |
1.86 |
2.75 |
2.75 |
2.01 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.142 |
0.126 |
0.115 |
0.101 |
0.108 |
0.13 |
0.213 |
0.216 |
0.231 |
0.211 |
0.162 |
0.2243 |
0.235 |
0.294 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.544 |
1.547 |
1.602 |
1.583 |
1.61 |
2.49 |
1.853 |
2.32 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.012 |
0.017 |
0.017 |
0.011 |
0.014 |
0.018 |
0.041 |
0.073 |
0.033 |
0.053 |
0.058 |
0.0679 |
0.055 |
0.0688 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.93 |
0.919 |
0.996 |
0.812 |
0.94 |
|
0.934 |
|
1.08 |
|
1.04 |
|
1.14 |
1.069 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.067 |
0.001 |
0.055 |
0.042 |
0.007 |
|
0.001 |
|
0.065 |
|
0.041 |
|
0.067 |
0.008 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.62 |
|
1.37 |
|
1.76 |
|
1.61 |
1.6353 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0873 |
|
0.0878 |
|
0.1329 |
0.103 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1547 |
|
0.1544 |
|
0.1923 |
0.161 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.001 |
0.151 |
0.098 |
0.025 |
0.021 |
|
0.084 |
|
-0.02 |
|
0.348 |
|
0.154 |
0.13 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0111 |
0.0414 |
0.0412 |
-0.0132 |
-0.0142 |
0.1997 |
0.1843 |
0.0726 |
0.0705 |
0.162 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.86 |
|
2.23 |
|
2.75 |
|
2.09 |
2.05 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.153 |
0.111 |
0.049 |
0.035 |
|
0.093 |
|
-0.012 |
|
0.358 |
|
0.16 |
0.103 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.986 |
|
0.9465 |
|
0.9516 |
0.908 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.051 |
0.052 |
0.047 |
0.048 |
0.061 |
0.0043 |
0.067 |
0.0039 |
0.064 |
0.0057 |
0.063 |
0.0031 |
0.059 |
0.032 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.749 |
0.788 |
0.814 |
0.783 |
2.07 |
2.52 |
2.52 |
1.0103 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.12 |
0.1317 |
0.1178 |
0.2551 |
0.554 |
0.758 |
0.7442 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.3154 |
0.3178 |
0.3108 |
0.4355 |
0.4832 |
2.2 |
2.16 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
66.84 |
|
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0787 |
0.0987 |
0.0886 |
0.1202 |
0.1614 |
0.117 |
0.1464 |
|
|
Total Current Assets
|
|
23.32 |
47.82 |
2.44 |
2.84 |
4.46 |
3.99 |
3.99 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
23.63 |
48.45 |
2.47 |
2.88 |
4.52 |
4.52 |
4.53 |
|
|
Активы, млрд
|
37.37 |
25.51 |
52.07 |
72.73 |
5.16 |
7.51 |
7.51 |
6.09 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.1428 |
0.0105 |
0.0427 |
0.072 |
0.0114 |
0.121 |
0.1188 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.4939 |
0.647 |
0.63 |
0.728 |
0.9929 |
0.7305 |
0.7305 |
|
|
Задолженность, млрд
|
35.54 |
23.68 |
50.34 |
71.04 |
3.29 |
4.74 |
4.74 |
4.07 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.0249 |
0.0126 |
0.0649 |
0.0682 |
0.0128 |
0.0128 |
0.0579 |
|
|
Долг, млрд
|
0.589 |
0.642 |
0.689 |
0.725 |
1.15 |
2.94 |
2.94 |
1.0682 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.646 |
0.686 |
0.728 |
0.656 |
0.793 |
|
0.784 |
|
0.788 |
|
0.888 |
|
0.983 |
1.029 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
0.2551 |
|
1.03 |
|
0.554 |
|
0.5359 |
0.758 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.4376 |
0.4355 |
0.559 |
0.6043 |
0.585 |
0.4832 |
0.4862 |
0.4719 |
2.2 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0673 |
|
0.0666 |
|
0.0594 |
0.058 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
2.86 |
2.84 |
3.96 |
4.28 |
|
4.46 |
3.47 |
3.37 |
5.09 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
2.9 |
2.88 |
4.01 |
4.34 |
0.313 |
4.52 |
0.2534 |
0.246 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
5.16 |
|
6.93 |
|
7.51 |
|
5.68 |
6.21 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.072 |
|
0.1518 |
|
0.0114 |
|
0.087 |
0.121 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.728 |
|
0.8144 |
|
0.9929 |
|
0.7439 |
0.9307 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
3.29 |
|
4.69 |
|
4.74 |
|
3.58 |
4.14 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0682 |
|
0.1486 |
|
0.0128 |
|
0.1087 |
0.059 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2862 |
|
1.3634 |
|
1.089 |
1.088 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
20.29 |
-14.02 |
17.13 |
5.73 |
16.55 |
3.54 |
4.68 |
1.76 |
3.8 |
5.66 |
0.27 |
3.45 |
3.45 |
|
3.95 |
15.09 |
|
|
ROA, %
|
1.6 |
-0.93 |
1 |
0.47 |
2.2 |
0.29 |
0.27 |
0.1 |
0.17 |
0.15 |
0.01 |
0.17 |
0.17 |
|
1.3788 |
5.80 |
|
|
ROIC, %
|
12.94 |
-7.65 |
12.12 |
5.36 |
12.85 |
3.12 |
4.41 |
2.31 |
4.11 |
4.85 |
1.62 |
|
|
|
1.62 |
7.42 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
3.52 |
5.07 |
7.19 |
7.19 |
3.49 |
4.87 |
3.35 |
3.35 |
35.89 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
6.08 |
8.17 |
7.06 |
4.36 |
5.93 |
3.86 |
|
4.92 |
6.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
10.59 |
9.98 |
13.42 |
15.22 |
6.76 |
6.3 |
6.3 |
|
15.96 |
10.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
15.6 |
14.8 |
14.4 |
14.3 |
13.6 |
14.6 |
12.1 |
12.3 |
12.6 |
11.8 |
8.7 |
3.48 |
3.48 |
|
3.36 |
35.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
12.12 |
12.25 |
12.6 |
11.76 |
11.76 |
|
8.28 |
10.63 |
10.63 |
6.71 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
9.82 |
-6.93 |
8.16 |
3.5 |
10.41 |
4.85 |
4.95 |
1.82 |
3.66 |
5.35 |
0.27 |
|
|
|
0.27 |
58.96 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
6.61 |
3.32 |
5.48 |
0.5731 |
15.09 |
|
|
ROA, %
|
1.9453 |
1.0994 |
2.32 |
0.1346 |
5.80 |
|
|
ROCE, %
|
2.65 |
2.23 |
3.53 |
2.44 |
6.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.56 |
14.02 |
16.81 |
15.06 |
10.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.9 |
3.75 |
5.81 |
0.75 |
35.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.005 |
0.0058 |
0.0028 |
0.0028 |
0.0103 |
0.0425 |
|
0.0425 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0352 |
0.049 |
0.054 |
0.041 |
0.055 |
0.066 |
|
0.0826 |
|
Всего задолженность
|
22.97 |
49.41 |
70.04 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
4932 |
4932 |
5161 |
5179 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0305 |
0.0307 |
0.0302 |
0.036 |
|