T&D Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.53%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
Цена (8.4 $) выше справедливой оценки (6.98 $)- Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 0.7511% увеличился за 5 лет c 0.6491%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| T&D Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0.4% | -44.5% | 1.6% |
| 90 дней | 4.1% | -46.7% | 6.8% |
| 1 год | 18.5% | -66.3% | 32.2% |
TDHOY vs Сектор: T&D Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 84.86% за последний год.
TDHOY vs Рынок: T&D Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -13.66% за последний год.
Стабильная цена: TDHOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDHOY с недельной волатильностью в 0.3564% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.4 $) выше справедливой (6.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.4 $) выше справедливой на 16.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.528) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.528) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4217) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4217) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.197) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.197) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.49%) ниже доходности по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.16%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.16%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7642%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7642%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (216.18%) находятся на не комфортном уровне.
