OTC: TDHOY - T&D Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +6.51%
Сектор: Financials

Отчетность T&D Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									7.72	8.87	8.31	8.11	8.3
Выручка, млрд $	1 998.19	2 304.58	2 004.51	2 350.73	1 953.26	1 850.11	1 836.94	2 034.14	2 039.78	2 208.97	1 820	1 890	13.65
Чистая прибыль, млрд $	26.76	63.73	78.98	94.22	72.55	75.19	77.58	72.83	67.1	162.32	-207.62	-165.12	-0.8481
EV, млрд $								-539.88	-655.04	0.3885	0.9634	1.87	-3.82
EBIT, млрд $								80.59	74.89	150.15	20.98	-0.7258	-0.8056
EBITDA, млрд $			139.01	242.64	125.48	113.02	125.45	120.03	116.13	202.39	-92.11	114.06	-0.6697
FCF, млрд $	107.6	630.48	152.04	588.86	282.79	326.37	316.47	557.04	567.26	489.4	-348.33	-2.33	-2.12
Операционный денежный поток, млрд $								452.3	449.55	391.86	-341.46	-2.18	-1.9742
Баланс стоимость, млрд $								904.83	849.38	1 210.22	1 188.94	6.98	6.34
Операционная прибыль, млрд $			156.66	232.08	195.66	240.01	201.13	208.15	74.89	150.15	20.98	-0.7258	-0.8056
Операционные расходы, млрд $			1 877.27	3 301.71	1 813.93	1 769.82	1 744.18	1 950.82	1 960.89	1 581.11	1 444.73	15.78	15.03
CAPEX, млрд $	6.76	6.25	7.09	27.9	26.65	17.39	53.66	19.91	23.84	11.08	6.87	0.1576	0.1431

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	524.62	524.35	633.77	540.56	513.08	540.21	581.28	688.73	658.61	547.7	3.25	657.08	3.43	4.18
Чистая прибыль, млрд $	46.75	25.77	22.2	-32.52	63.59	23.24	-39.89	-59.22	-88.82	-19.25	0.2506	19	0.1629	0.1447
EV, млрд $							-619.61	-654.88	-829.18	0.4651	-1.2	0.7295	-1.1123	-3.02
EBIT, млрд $							-50.97	-48.56	-80.67	-0.0929	0.2825	0.1789	0.0292	0.0669
EBITDA, млрд $							-49.71	-47.19	-79.2	-0.0828	0.2928	0.1892	0.0394	0.077
FCF, млрд $										0.0721	0.0721	0.0908	7.65	10.01
Операционный денежный поток, млрд $										0.0721	0.0721	0.0908	7.65	10.01
Баланс стоимость, млрд $							1 188.94	1 128.96	1 002.3	6.15	6.98	7.86	7.72	7.8
Операционная прибыль, млрд $							-50.97	-48.56	-80.67	-0.0929	0.2825	0.1789	0.0292	0.0669
Операционные расходы, млрд $							98.37	631.29	681.23	3.44	2.97	3.82	-3.4	3.98

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	776.51	824.24	861.77	1 140	1 120	978.92	7.32
Short Term Investments		580.86	714.53	1.1077	1.0581	0.9372	0.8878
Total Receivables		96.82	100.1	137.84	142.67	0.3075	0.2883
Амортизация, млрд		13.8	13.78	15.1	16.89	0.1456	0.1359
Total Current Assets		2 736.64	634.4	773.2	3 711.66	7.81	7.32
Чистые активы, млрд		2 827.28	655.41	798.81	3 834.59	8.07	2.45
Активы, млрд	15 262.4	15 794.71	16 520.14	17 877.28	15 325.91	118.62	107.65
Short Term Debt		4.55	4.42	0.1103	0.1115	0.8536	0.8086
Long Term Debt			142.08	123.53	134.91	0.8625	0.8086
Задолженность, млрд	14 109.36	14 635.12	15 396.99	16 324.12	14 130.43	111.59	101.27
Чистый долг, млрд		-545	-508.62	-671.19	-626.92	-7.18	-6.51
Долг, млрд	99.07	129.04	199	163	126	163	0.8086

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2 060	2 100	2 220	2 280	2 400	2 260	2 220	2 250	2 340	2 380	8.07	2 290	6.52	7.7
Short Term Investments										1.0535	0.9372	1.1581	1.0819	1.0738
Total Receivables							142.67	150.51	152.83	0.3853	0.3075	0.4047	0.3923	0.46
Амортизация, млрд							1.2264	1.3338	1.4294	0.0098	0.0101	0.0102	0.0103	0.0101
Total Current Assets							741.73	791.3	969.5	7.65	7.81	7.81	6.52	7.7
Чистые активы, млрд							766.3	817.51	1 001.62	7.9	8.07	2.58
Активы, млрд							15 325.9	16 995.9	17 801.73	120.53	118.62	115.03	114.06	112.61
Short Term Debt										0.0406	0.8536	0.0542	0.0542	0.0542
Long Term Debt							134.91	151.44	161.43	0.8625	0.8625	0.8664	0.8664	0.8507
Задолженность, млрд							14 130.43	15 860	16 791.83	114.33	111.59	107.12	106.3	104.77
Чистый долг, млрд							-626.92	-661.05	-834.84	-7.01	-7.18	-6.95	-5.65	-6.85
Долг, млрд							139.38	156.46	166.78	0.891	0.891	0.8664	0.8664	0.8507

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		19.7	47.23	58.66	70.59	54.66	57.8	60.91	58.08	54.53	135.63	-1.39	0.09		-1.5229
Цена акции ао	7.32	4.85	5.29	6.55	6.38	6.64	6.74	8.44	5.66	6.28	5.91	7.44	7.29	7.98	8.4
Число акций ао, млн								1273	1253	1230	1196	1164	7.62		3.57
FCF/акцию									49248.28	49580.02	45275.05	-42309.26	-296.23		-592.47

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	77.83	42.97	36.16	-55.27	108.15	39.81	-68.3	-105.85	-159.27	-34.47	0.225	34.69	0.3024	0.2722
FCF/акцию										9.54	9.63	12.23	2075.87	2735.98

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.11	7.96	8.16	7.98	5.68	6.52	6.92	6.32	5.91	12.19	-16.52	-12.57		-11.16	11.06
ROA, %	0.21	0.48	0.58	0.66	0.49	0.51	0.51	0.47	0.42	0.94	-0.4	0.33		-0.7642	1.32
ROIC, %			8.58	6.92	9.81	16.29	11.46	11.65							13.11
ROS, %			7.7	6.57	9.74	12.86	10.85	10.14	11.9	11.9	-8.74	-6.19	-6.21	-6.21	23.28
ROCE, %								0.6512	0.5966	1.0736	0.137	-0.6129		-0.7497	1.67
Рентаб EBITDA, %			6.83	6.87	6.24	6.05	6.77	5.85	5.64	7.87	-6.19	4.94		-4.91	24.54
Чистая рентаб, %			3.88	3.95	3.61	4.03	4.18	3.55	3.26	3.37	-11.42	-8.75		-6.21	23.29
Operation Margin, %			7.7	6.57	9.74	12.86	10.85	10.14				-4.82	-5.9	-5.9	24.01
Чистая процентная маржа, %	1.34	2.77	3.94	4.01	3.71	4.06	4.22	3.58	3.29	7.35				3.31	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-4.28	-5.22	-7.61	-0.0137	0.0367	1.895	2.36	2.02	11.06
ROA, %	-0.2275	-0.3517	-0.5224	-0.0015	0.2096	0.1124	0.1422	0.1288	1.32
ROCE, %	-0.4581	-0.3167	-0.4975	-0.000741	0.0032	0.1554	0.0255	0.0597	1.67
Рентаб EBITDA, %	-105.43	-8.1	-13.19	-2.47	9	5.1	1.15	1.84	24.54
Чистая рентаб, %	-72.8	-9.76	-15.14	-4.07	7.7	3.46	4.75	3.46	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4		0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.63	0.58		0.197	22.81
P/BV	0.8	1		0.9	0.9	1	0.7	0.6	0.5	0.5	1.29	1.08		0.4217	10.77
P/E	11.4	11	0.04	11.8	14.2	17.2	10	13.3	5	11.2	10.85			0.528	63.04
P/FCF			0.02		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		-3.58	-3.92	-3.92	0.81
E/P			2646.45	4354.14	2191.43	1696.41	2474.74	1996.92	1942.89	1761.11		-0.1116	-0.1022	-0.1022	0.13
EV/EBITDA			-3.77	-4.26	-7.31	-7.12	-5.42	-5.81	-5.73	-5.73	-16.15	2.09		5.71	-439.31
EV/S												-0.0799	-0.2799	-0.2799
Debt/EBITDA								1.0672	1.71	0.81	3.63	-1.5471	-1.2074	-1.2074	-488.34
Netdebt/Ebitda			-3.79	-4.27	-7.34	-7.16	-5.45	-5.84	-5.76	-5.76		12.47	9.72	9.72	-463.62
Debt/Ratio			0.93	0.91	0.92	0.93	0.92	0.93	0.93	0.93		0.0075	0.0075	0.0075	0.13
Debt/Equity			12.56	9.92	11.11	12.61	12.28	12.68	13.79	13.79		0.0029	0.33	0.33	7.84
Debt/Net Income												-0.9562	-0.9534	-0.9534	37.54
Бета										1.11	0.93	-1.1397	0.677	0.677	0.94
Индекс Альтмана			0.27	0.29	0.35	0.34	0.32	0.34	0.36	0.188	0.1238	349.32	3.11	3.11	416.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0079	0.0042	0.0034	0.0061	0.005	0.5546	0.5459	0.3569	22.81
P/BV	0.0061	0.0054	0.0056	1.2043	0.8502	0.9709	0.5856	0.4891	10.77
P/E					-0.0407	-21.72	16.22	8.04	63.04
EV/EBITDA	-15.98	79.29	5.59	-0.0026	0.0095	-0.2007	0.3841	1.3239	-439.31
Debt/EBITDA					3.04	4.58	21.97	11.05	-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								19.3	20.25	20.68	26.37	0.2344		0.2251
Дивиденд	0.1391	0.18	23.62	12.68	12.11	16.41	15.39	18.41	21.4	22.02	23.15	0.22	0.22	0.22
Див доход, ао, %	3.02	3.4	1.55	1.93	1.52	3.14	1.84	3.17	3.24	3.53	2.55	2.9	3.04	2.91	5.99
Дивиденды / прибыль, %			35.1	15.1	18.1	20	39.4	33.1	30.7	44.1	17.1	38.92		216.18	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	231.94	227.98	227	275.18	2.29		2.08
Расходы на обслуживание долга	0.711	1.553	1.69	1.782	0.0122		0.0111
Персонал, чел				19615	19645	20016

Investing Port

OTC: TDHOY - T&D Holdings, Inc.

Отчетность T&D Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное