1. Резюме
Плюсы
- Цена (35.2 $) меньше справедливой цены (41.15 $)
- Дивиденды (2.53%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=34.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (66.59%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 4.41% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Марта 08:17 With 82% ownership, 3i Group plc (LON:III) boasts of strong institutional backing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/82-ownership-3i-gro...
источник:
26 Февраля 09:10 Private equity trusts are ‘pregnant’ with gains from investments made years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-equity-trus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
3i Group plc | Индекс | ||
7 дней | -0.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | 16.8% | 13.2% | 8% |
1 год | 66.6% | 8448.2% | 33% |
TGOPF vs Сектор: 3i Group plc значительно отстал от сектора "" на -8381.57% за последний год.
TGOPF vs Рынок: 3i Group plc превзошел рынок на 33.57% за последний год.
Стабильная цена: TGOPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGOPF с недельной волатильностью в 1.2805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (35.2 $) ниже справедливой (41.15 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (35.2 $) немного ниже справедливой на 16.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9399) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9399) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.5199%) ниже средней доходности за 5 лет (75.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5199%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.45%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.45%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.42%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.42%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.61%) находятся на не комфортном уровне.