3i Group plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.02 | 27.65 | -74.61% | 15.58 | -54.94% |
| P/S |
|
47.84 | 7.85 | 509.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.34 | -29.6 | -104.51% |
|
|
| P/FCF |
|
80.56 | 11.16 | 622.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.29 | -132.82 | -105.49% |
|
|
| Ev/S |
|
49.42 | 8.95 | 452.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
97.29 | 69.08 | 40.84% |
|
|
| E/P |
|
0.1665 | 40.7 | -99.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
677.8 | 30.66 | 2110.52% | 206.78 | 227.79% |
| ROE |
|
19.02 | -44.08 | -143.14% |
|
|
| ROA |
|
17.73 | 2.46 | 620.92% |
|
|
| ROIC |
|
29.01 | 8.34 | 248.01% |
|
|
| ROS |
|
681.35 | 30.4 | 2141.1% |
|
|
| ROCE |
|
18.88 | -60.71 | -131.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3278 | -316.22 | -100.1% | 0.7916 | -58.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.234 | -158 | -100.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0578 | 0.2677 | -78.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
81.23 | 162.05 | -49.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3261 | 27.95 | -98.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.25/10
|
2.1 | 9.13 | -76.99% | 3 | -30.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8578 | -0.081% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.46 | -344.25 | -100.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3 | 132.52 | -97.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.22 | 375.18 | -92.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.03 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
70.09 | 338.97 | -79.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1618.92 | -88.33 | -1932.81% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1692.52 | -32.11 | -5371.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-9633.33 | -86.71 | 11009.83% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
604.3 | 3248.36 | -81.4% |
IP Score
6.62/10
