Financial Markets by TradingView

OTC: TMXXF - TMX Group Limited

Доходность за полгода: +16.83%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.09%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.7889% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.38%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.17 $) выше справедливой оценки (8.71 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TMX Group Limited Индекс
7 дней -2.1% -87.6% 2.1%
90 дней 6.4% -100% -5.2%
1 год 22.2% -100% 15.2%

Положительная оценка TMXXF vs Сектор: TMX Group Limited превзошел сектор "" на 122.22% за последний год.

Положительная оценка TMXXF vs Рынок: TMX Group Limited превзошел рынок на 7.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TMXXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TMXXF с недельной волатильностью в 0.4274% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.39
P/S: 7.27
Больше данных по TMXXF

3.2. Выручка

EPS 0.9283
ROE 8.8%
ROA 0.5918%
ROIC 0%
Ebitda margin 199.3%
Больше данных по TMXXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (27.17 $) выше справедливой (8.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.17 $) выше справедливой на 67.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.39) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.39) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.27) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.27) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.3608%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.3608%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.8%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.8%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5918%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5918%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7889%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.38% до 1.7889%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 323.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.09% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TMX Group Limited

Перейти на форум акций "TMX Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме