1. Резюме
Плюсы
- Цена (17.13 $) меньше справедливой цены (19.25 $)
- Доходность акции за последний год (24.58%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Минусы
- Дивиденды (3.22%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Текущий уровень задолженности 3.41% увеличился за 5 лет c 0.0115%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:03 Европейские фондовые рынки завершили торги вторника в минусе
17 Августа 07:35 Tenaris S.A. (NYSE:TS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenaris-nyse-ts-q4-...
источник:
17 Августа 07:14 Quant Ratings Updated on 96 Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quant-ratings-updat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tenaris S.A. | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 23.6% | -24.7% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -28.6% | 5.9% |
| 1 год | 24.6% | -25.8% | 27.7% |
TNRSF vs Сектор: Tenaris S.A. превзошел сектор "Energy" на 50.37% за последний год.
TNRSF vs Рынок: Tenaris S.A. незначительно отстал от рынка на -3.17% за последний год.
Стабильная цена: TNRSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNRSF с недельной волатильностью в 0.4727% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.13 $) ниже справедливой (19.25 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.13 $) немного ниже справедливой на 12.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.197) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.197) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3418) ниже чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3418) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (85.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.5%) выже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.5%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.29%) выже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.29%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.81%) выже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.81%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.25%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
