Financial Markets by TradingView

OTC: TNRSF - Tenaris S.A.

Доходность за полгода: +24.42%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (19.97 $) меньше справедливой цены (23.29 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.64%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.22%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.41% увеличился за 5 лет c 0.0115%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tenaris S.A. Energy Индекс
7 дней 0% -98.6% -0.5%
90 дней 12.6% -98.5% 8.9%
1 год 42.6% -98.2% 30.9%

Положительная оценка TNRSF vs Сектор: Tenaris S.A. превзошел сектор "Energy" на 140.8% за последний год.

Положительная оценка TNRSF vs Рынок: Tenaris S.A. превзошел рынок на 11.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TNRSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TNRSF с недельной волатильностью в 0.8201% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.2
P/S: 1.3418
Больше данных по TNRSF

3.2. Выручка

EPS 3.32
ROE 25.5%
ROA 20.29%
ROIC 11.81%
Ebitda margin 32.39%
Больше данных по TNRSF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.97 $) ниже справедливой (23.29 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.97 $) немного ниже справедливой на 16.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.197) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.197) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3418) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3418) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (23.27%) ниже средней доходности за 5 лет (85.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.27%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.5%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.5%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.29%) выже чем у сектора в целом (12.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.29%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.81%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.81%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0115% до 3.41%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 18.3% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tenaris S.A.

Перейти на форум акций "Tenaris S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме