1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.29%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).
Минусы
- Цена (11.84 $) выше справедливой оценки (1.3097 $)
- Дивиденды (3.89%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 32.69% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад Tesco increases price of popular meal deal
![Tesco increases price of popular meal deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.HhiHh11g0.bPzKIZOq_uQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/502b48786167c5d50f2d4872fe5c7c64.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesco-increases-pri...
источник:
10 часов назад Should Value Investors Buy Tesco (TSCDY) Stock?
![Should Value Investors Buy Tesco (TSCDY) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
11 часов назад Investors in Tesco (LON:TSCO) have seen favorable returns of 58% over the past three years
![Investors in Tesco (LON:TSCO) have seen favorable returns of 58% over the past three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HmZD_AaQTx_IUpRbjFFYXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3829cb7087cb975499acbf864a31c943.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-tesco-lon...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tesco PLC | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.2% | -99.7% | 1.4% |
90 дней | -0.6% | -99.7% | 5.9% |
1 год | 25.3% | -99.7% | 27.7% |
TSCDY vs Сектор: Tesco PLC превзошел сектор "Financials" на 124.96% за последний год.
TSCDY vs Рынок: Tesco PLC незначительно отстал от рынка на -2.46% за последний год.
Стабильная цена: TSCDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSCDY с недельной волатильностью в 0.4864% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой (1.3097 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой на 88.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.66) выше чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.66) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.68) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.68) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8704) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8704) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5437%) выже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5437%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.89% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.55%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке