OTC: TSCDY - Tesco PLC

Доходность за полгода: +12.02%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (25.29%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).

Минусы

  • Цена (11.84 $) выше справедливой оценки (1.3097 $)
  • Дивиденды (3.89%) меньше среднего по сектору (6.42%).
  • Текущий уровень задолженности 32.69% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)

Похожие компании

Mapletree Logistics Trust

Commerzbank AG

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tesco PLC Financials Индекс
7 дней -6.2% -99.7% 1.4%
90 дней -0.6% -99.7% 5.9%
1 год 25.3% -99.7% 27.7%

Положительная оценка TSCDY vs Сектор: Tesco PLC превзошел сектор "Financials" на 124.96% за последний год.

Нейтральная оценка TSCDY vs Рынок: Tesco PLC незначительно отстал от рынка на -2.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TSCDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSCDY с недельной волатильностью в 0.4864% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.66
P/S: 0.8704
Больше данных по TSCDY

3.2. Выручка

EPS 0.1258
ROE 5.28%
ROA 1.5437%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.57%
Больше данных по TSCDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой (1.3097 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой на 88.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.66) выше чем у сектора в целом (33.32).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.66) выше чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.68) выше чем у сектора в целом (-56.83).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.68) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8704) ниже чем у сектора в целом (10.76).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8704) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) выше чем у сектора в целом (-234.52).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.76%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (8.59%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5437%) выже чем у сектора в целом (1.5246%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5437%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 32.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2046.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.89% ниже средней по сектору '6.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.55%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tesco PLC

Перейти на форум акций "Tesco PLC" ⇨