1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.42%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (56.62%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 11.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.14%.
Минусы
- Цена (19.39 $) выше справедливой оценки (17.32 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=14.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:07 Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
20 Июль 18:03 Greater Prospects of Trump Winning Election Could Push Up U.S. Treasury Yields
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/87ca6fbe-42bd-3802-9c1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UniCredit S.p.A. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.5% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 7.8% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 56.6% | -96.9% | 3.7% |
UNCRY vs Сектор: UniCredit S.p.A. превзошел сектор "Financials" на 153.53% за последний год.
UNCRY vs Рынок: UniCredit S.p.A. превзошел рынок на 52.95% за последний год.
Стабильная цена: UNCRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNCRY с недельной волатильностью в 1.0889% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.39 $) выше справедливой (17.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.39 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0525) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0525) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5471) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5471) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.92%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.92%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1575%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1575%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.42% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.67%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке