UniCredit S.p.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.03%) больше среднего по сектору (3.97%).- Доходность акции за последний год (93.4%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
- Текущий уровень задолженности 11.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.14%.
Минусы
Цена (18.74 $) выше справедливой оценки (15.24 $)- Текущая эффективность компании (ROE=14.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| UniCredit S.p.A. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -0.4% | -97.4% | -1.2% |
| 90 дней | 30.1% | -97.5% | 6.5% |
| 1 год | 93.4% | -97.4% | 36.1% |
UNCRY vs Сектор: UniCredit S.p.A. превзошел сектор "Financials" на 190.83% за последний год.
UNCRY vs Рынок: UniCredit S.p.A. превзошел рынок на 57.29% за последний год.
Стабильная цена: UNCRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNCRY с недельной волатильностью в 1.7961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.74 $) выше справедливой (15.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.74 $) выше справедливой на 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.071) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.071) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (23.26%) ниже средней доходности за 5 лет (40.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.26%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.93%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.93%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1578%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1578%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.35%) находятся на комфортном уровне.
