1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (29 $) выше справедливой оценки (21.39 $)
Дивиденды (0.3076%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 0.8781% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 16:38 Is Winpak Ltd. (TSE:WPK) Trading At A 27% Discount?
![Is Winpak Ltd. (TSE:WPK) Trading At A 27% Discount?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IXJTMcDhNJoq2lETf9aGDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/65c4c58ffc9609b16d881252f1800f75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winpak-ltd-tse-wpk-...
источник:
6 Июнь 23:10 Winpak Ltd. (TSE:WPK) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
![Winpak Ltd. (TSE:WPK) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IXJTMcDhNJoq2lETf9aGDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/65c4c58ffc9609b16d881252f1800f75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winpak-ltd-tse-wpk-...
источник:
6 Июнь 22:35 Here's Why Winpak (TSE:WPK) Has Caught The Eye Of Investors
![Here's Why Winpak (TSE:WPK) Has Caught The Eye Of Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IXJTMcDhNJoq2lETf9aGDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/65c4c58ffc9609b16d881252f1800f75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-winpak-ts...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Winpak Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -11.2% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | -5.2% | -100% | -5.5% |
1 год | -8% | -100% | 14.8% |
WIPKF vs Сектор: Winpak Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 91.98% за последний год.
WIPKF vs Рынок: Winpak Ltd. значительно отстал от рынка на -22.86% за последний год.
Стабильная цена: WIPKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WIPKF с недельной волатильностью в -0.1542% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29 $) выше справедливой (21.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29 $) выше справедливой на 26.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.15) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.15) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4074) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4074) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7061) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7061) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3076% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3076% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3076% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.91%) находятся на не комфортном уровне.