OTC: WIPKF - Winpak Ltd.

Доходность за полгода: -19.06%
Дивидендная доходность: +0.29%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Winpak Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.6 2.07 2.28 2.53 2.31 2.21 2.16 2.09 2.07 1.94 2.09 -2.57
Выручка, млрд $
0.8225 0.8868 0.8896 0.8738 0.8525 1 1.18 1.14 1.13 1.13 1.06 5.80
Чистая прибыль, млрд $
0.1043 0.1193 0.1089 0.1148 0.1063 0.1038 0.1283 0.1481 0.1495 0.1495 0.1272 7.06
EV, млрд $
1.83 1.92 1.74 1.5 1.61 1.42 1.63 1.63 1.58 -1.30
EBIT, млрд $
0.1601 0.163 0.1572 0.1635 0.15 0.1421 0.1768 0.2048 0.2108 0.2108 0.1769 7.04
EBITDA, млрд $
0.1959 0.2022 0.1989 0.2086 0.1963 0.1893 0.2242 0.2544 0.2654 0.2654 0.2259 6.22
Баланс стоимость, млрд $
0.7056 0.8184 0.9202 1.03 1.13 1.08 1.2 1.35 1.25 1.25 1.20 2.04
FCF, млрд $
0.0533 0.0867 0.0584 0.1019 0.1045 0.0485 0.0281 0.1518 0.0581 0.0581 0.0782 -11.08
Операционный денежный поток, млрд $
0.126 0.1384 0.13 0.16 0.156 0.0971 0.0776 0.2208 0.1819 0.1819 0.1467 3.12
Операционная прибыль, млрд $
0.1578 0.1627 0.1501 0.155 0.1468 0.1424 0.1723 0.1807 0.187 0.187 0.1658 4.96
Операционные расходы, млрд $
0.1098 0.116 0.1181 0.1186 0.1168 0.1333 0.1558 0.1549 0.1747 0.1747 0.1471 8.39
CAPEX, млрд $
0.0727 0.0517 0.0716 0.0582 0.0515 0.0485 0.0495 0.069 0.1238 0.1238 0.0685 19.17


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2112 0.292 0.3443 0.3972 0.4953 0.3775 0.3987 0.5419 0.4973 0.4973 0.4621 0.08
Total Receivables $
0.1247 0.1189 0.1331 0.1431 0.1459 0.1872 0.2075 0.2119 0.229 0.229 0.1963 9.43
Total Current Assets $
0.4428 0.5308 0.6125 0.674 0.7812 0.7584 0.9 0.984 0.9833 0.9833 0.8814 4.71
Чистые активы, млрд $
0.3294 0.347 0.3694 0.4091 0.423 0.4539 0.4893 0.5075 0.5152 0.5186 0.4969 2.70
Активы, млрд $
0.8742 0.976 1.09 1.21 1.33 1.32 1.46 1.57 1.65 1.65 1.47 4.41
Short Term Debt $
0.005 0.0017 0.0038 0.000612 0.0013 0.0013 0.0013 0.002 0.0019 0.0019 0.0016 7.89
Long Term Debt $
0.0502 0.0676 0.0563 0.0541 0.0603 0.024 0.022 0.0218 0.0171 0.0290 -22.28
Задолженность, млрд $
0.1469 0.1325 0.141 0.1466 0.1656 0.206 0.2237 0.1878 0.3632 0.3632 0.2293 17.01
Чистый долг, млрд $
-0.2112 -0.292 -0.3443 -0.3923 -0.4811 -0.364 -0.3861 -0.528 -0.4794 -0.4794 -0.4477 -0.07
Долг, млрд $
0.0686 0.039 0.0268 0.0049 0.0143 0.0135 0.0125 0.0138 0.0178 0.0178 0.0144 4.48
Interest income $
0.00067 0.002 0.0053 0.0085 0.0032 0.000913 0.0064 0.0244 0.0087 23.48
Расходы на обслуживание долга $
0.000453 0.000451 0.000377 0.000523 0.000783 0.000819 0.000769 0.000884 0.000904 0.000904 0.0008 2.92
Чист. проц. доходы, млрд $
0.000217 -0.0012 0.0053 0.0085 0.0032 0.000913 0.0064 0.0244 0.0244 0.0087 23.48
Goodwill $
0.0128 0.0128 0.0128 0.0128 0.0128 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184 0.00
Амортизация, млрд $
0.0357 0.0392 0.0417 0.0451 0.0463 0.0473 0.0474 0.0495 0.0546 0.0546 0.0490 3.35
Себестоимость, млрд $
0.5532 0.6097 0.6196 0.6003 0.5889 0.7275 0.8494 0.8073 0.7693 0.7693 0.7485 5.49
Товарно материальные запасы $
0.1035 0.1167 0.1323 0.1305 0.1356 0.1871 0.2881 0.2198 0.2504 0.2504 0.2162 13.05


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.61 1.84 1.68 1.77 1.64 1.6 1.97 2.28 2.37 2.37 1.97 7.64
Цена акции ао 38.93 35.53 34.05 33.23 32.08 30.74 30.56 33.4 26.88 26.88 30.73 -3.48
Число акций ао, млн 65 65 65 65 65 65 65 65 63.1 63.1 64.62 -0.59
FCF/акцию 0.8206 1.33 0.8987 1.57 1.61 0.7464 0.4324 2.34 0.9215 0.9215 1.21 -10.56


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2001 2005 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.79 14.58 12.53 11.74 9.81 9.38 11.25 11.61 11.5 11.5 16.70 10.71 3.23
ROA, % 11.94 12.22 10.55 9.97 8.36 7.82 9.22 9.76 9.29 9.29 7.02 8.89 2.13
ROIC, % 9.94 9.15 9.26 8.42 11.59 23.69 10.05 11.05 11.35 8.07 13.55 -0.42
ROS, % 13.45 12.24 13.13 12.47 10.36 10.87 12.98 13.22 13.22 13.22 12.19 12.13 5.00
ROCE, % 19.33 15.48 14.33 11.86 11.6 13.22 13.86 15.25 16.42 16.42 24.27 14.07 7.20
Ebit margin, % 18.71 18.29 14.22 14.97 17.95 18.64 18.64 18.64 16.88 5.56
Рентаб EBITDA, % 22.81 22.35 23.87 23.02 18.9 18.99 22.29 23.47 23.47 23.47 26.61 21.42 4.43
Чистая рентаб, % 12.69 13.45 12.24 13.13 12.47 10.36 10.87 12.98 13.22 13.22 12.18 11.98 1.17
Operation Margin, % 18.35 16.87 17.73 17.22 14.22 14.59 15.83 16.53 16.53 16.53 19.03 15.54 3.06
Доходность FCF, % 3.05 4.93 2.34 3.43 2.53 4.6 4.85 2.33 1.36 7.81 4.19 11.17


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2007 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
21.87 21.21 19.94 20.15 20.87 17.93 15.57 13.15 14.1 14.1 22.84 16.32 -7.54
P/BV
3.23 3.09 2.29 2.17 1.9 1.67 1.61 1.41 1.64 1.64 3.40 1.65 -2.90
P/S
2.77 2.85 2.44 2.65 2.6 1.86 1.69 1.71 1.86 1.86 3.32 1.94 -6.48
P/FCF
29.18 39.53 21.73 20.64 42.98 73.74 0 0 0 0 18.25 39.72 13.28
E/P
0.0472 0.0472 0.0519 0.0493 0.0498 0.0619 0.0762 0 0 0 1.58 0.0578 7.98
EV/EBITDA
9.19 9.21 8.85 7.91 7.19 5.58 6.13 6.13 14.03 7.13 -7.08
EV/EBIT
11.75 11.14 10.51 9.12 6.93 7.72 7.72 7.72 8.40 -5.98
EV/S
2.2 2.04 1.49 1.36 1.24 1.44 1.44 1.44 3.45 1.39 -0.68
EV/FCF
18.85 16.63 30.87 57.35 9.35 28 28 28 14.34 30.71 -1.93
Debt/EBITDA
0.7089 0.4619 0.0234 0.0727 0.0713 0.0559 0.0544 0.0672 0.0672 0.0672 2.22 0.0632 -1.18
Netdebt/Ebitda
-1.44 -1.73 -1.88 -2.45 -1.92 -1.72 -2.08 -1.81 -1.81 -1.81 1.35 -1.8680 -1.17
Debt/Ratio
0.1055 0.0608 0.004 0.0107 0.0102 0.0086 0.0088 0.0108 0.0108 0.0108 0.25 0.0098 1.15
Debt/Equity
0.1586 0.0832 0.0047 0.0126 0.0125 0.0104 0.0102 0.0143 0 0 44.24 0.0120 2.56
Debt/Net Income
1.69 1.12 0.0426 0.1343 0.13 0.0977 0.0934 0.1194 0.1194 0.1194 5.86 0.1120 -1.69
Бета
0.0834 -0.2134 3.29 3.29 -1.06 1.05 240.42
Индекс Альтмана
4.01 3.31 2.86 2.55 2.38 2.35 1.38 1.3 1.22 1.22 303.84 1.73 -12.51


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0657 0.0801 0.0059 0.0061 0.0058 0.0058 0.1656 0.006 0.0059 0.0066 0.0380 2.62
Дивиденд
0.0849 0.087 0.1446 0.1165 0.0933 0.0473 0.1145 0.0903 0.081 0.081 0.0853 -2.79
Див доход, ао, %
0.2464 0.229 0.4247 0.3309 0.2898 0.0862 0.2944 0.2922 0.2996 0.2862 6.50 0.2524 0.67
Дивиденды / прибыль, %
5.62 5.01 5.56 5.1 5.42 159.52 4.7 3.98 4.43 4.43 47.14 35.61 -3.95


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2024 CAGR 5
Персонал, чел
2753 0.00