Winpak Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.15 | 45.49 | -71.1% | 17.53 | -25.02% |
| P/S |
|
1.71 | 6 | -71.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.41 | -86.61 | -101.62% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.58 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.61 | 28.99 | -80.66% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 6.54 | -80.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.35 | 15.8 | -40.82% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.18 | 22.21 | -0.1569% | 21.52 | 3.06% |
| ROE |
|
10.97 | -143.12 | -107.67% |
|
|
| ROA |
|
9.43 | 6.36 | 48.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.98 | 10.56 | 22.96% |
|
|
| ROCE |
|
14.65 | -142.9 | -110.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0547 | 10.93 | -99.5% | 0.0615 | -11.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.09 | 4.77 | -143.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0088 | 0.4196 | -97.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 23.9 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0934 | 7.44 | -98.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.73/10
|
0.2876 | 6.24 | -95.39% | 0.2532 | 13.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.47 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7918 | -9.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.66 | -197.87 | -97.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2532 | 6.09 | -95.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.43 | 68.75 | -67.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.96 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
30.63 | 316.44 | -90.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
21.35 | 467.4 | -95.43% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
29.03 | 726.57 | -96% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
48.98 | 145.46 | -66.33% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
28.75 | 210.52 | -86.34% |
IP Score
5.75/10
