Winpak Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.1 | 45.85 | -69.25% | 16.32 | -13.62% |
| P/S |
|
1.86 | 5.79 | -67.83% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | -86.68 | -101.89% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.13 | 28.45 | -78.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 6.28 | -77.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28 | 15.87 | 76.48% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.95 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.47 | 21.96 | 6.86% | 21.42 | +9.55% |
| ROE |
|
11.5 | -142.44 | -108.08% |
|
|
| ROA |
|
9.29 | 6.33 | 46.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.22 | 10.34 | 27.85% |
|
|
| ROCE |
|
16.42 | -132.9 | -112.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0672 | 10.71 | -99.37% | 0.0632 | +6.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.81 | 4.62 | -139.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0108 | 0.4381 | -97.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 12.52 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1194 | 18.71 | -99.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.73/10
|
0.2862 | 3.12 | -90.84% | 0.2525 | +13.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7911 | -9.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.59 | -389.23 | -98.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2525 | 5.63 | -95.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.83 | 52.3 | -58.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.84 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
32.66 | 106.16 | -69.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
35.2 | 271.96 | -87.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
40.6 | 316.14 | -87.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-44.36 | 19.37 | -329.01% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
44.43 | 60.94 | -27.09% |
IP Score
5.52/10
