1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.92%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-15.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (58.4 $) выше справедливой оценки (24.11 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=3.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:50 White River Bancshares Co. Earns a Record $1.85 million, or $1.61 Per Diluted Share, in 2Q24; Highlighted by Successful Capital Raise and Net Interest Margin Expansion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/white-river-bancsha...
источник:
14 Июль 18:19 White River Bancshares Co. Earns $779,000, or $0.78 Per Diluted Share, in Second Quarter 2023; Results Highlighted by Strong Loan and Deposit Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/white-river-bancsha...
источник:
7 Июнь 11:46 White River Bancshares Co. Earns $639,000, or $0.64 Per Diluted Share, in Third Quarter 2023; Highlighted by Double Digit Loan and Deposit Growth Year-Over-year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/white-river-bancsha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
White River Bancshares Co | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.4% | -100% | 3.7% |
WRIV vs Сектор: White River Bancshares Co превзошел сектор "" на 84.64% за последний год.
WRIV vs Рынок: White River Bancshares Co значительно отстал от рынка на -19.03% за последний год.
Стабильная цена: WRIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WRIV с недельной волатильностью в -0.2954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.4 $) выше справедливой (24.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.4 $) выше справедливой на 58.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.16) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.16) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.773) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.773) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7065) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7065) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2406%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2406%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.92% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке