1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.39%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (493.28 $) выше справедливой оценки (292.55 $)
- Доходность акции за последний год (6.33%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 4.63% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 22:51 Zurich Insurance Group AG's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zurich-insurance-gr...
источник:
8 Апреля 00:38 15 Fastest Sinking Cities in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-fastest-sinking-...
источник:
6 Апреля 00:42 Обрусевшее страхование
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zurich Insurance Group AG | Индекс | ||
7 дней | 0.7% | -0% | 1.5% |
90 дней | 0.5% | 126.3% | 8% |
1 год | 6.3% | 16996.3% | 33% |
ZFSVF vs Сектор: Zurich Insurance Group AG значительно отстал от сектора "" на -16989.98% за последний год.
ZFSVF vs Рынок: Zurich Insurance Group AG значительно отстал от рынка на -26.68% за последний год.
Стабильная цена: ZFSVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZFSVF с недельной волатильностью в 0.1218% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (493.28 $) выше справедливой (292.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (493.28 $) выше справедливой на 40.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.02) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.02) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.82) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0586) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0586) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9639%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9639%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.9%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.9%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1773%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1773%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.39% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.39% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.6%) находятся на не комфортном уровне.