1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.53 $) выше справедливой оценки (3.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 22.85% увеличился за 5 лет c 0.2598%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:25 Three German Exchange Growth Companies With Insider Ownership And Earnings Growth Up To 46%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-german-exchan...
источник:
23 Июнь 14:23 Discover Hypoport And Two More Leading Growth Companies With High Insider Ownership On The German Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-hypoport-t...
источник:
9 Июнь 08:50 Top German Growth Companies With High Insider Ownership In June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-german-growth-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zalando SE | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 11.3% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | -1.2% | -100% | -5.6% |
1 год | -4.6% | -100% | 14.7% |
ZLNDY vs Сектор: Zalando SE превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 95.42% за последний год.
ZLNDY vs Рынок: Zalando SE значительно отстал от рынка на -19.27% за последний год.
Стабильная цена: ZLNDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZLNDY с недельной волатильностью в -0.0882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.53 $) выше справедливой (3.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.53 $) выше справедливой на 76.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.67) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.67) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1774) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1774) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2755) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2755) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.85) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.85) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.055%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.055%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.