China International Capital Corporation Limited (601995) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China International Capital Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 45.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.38%.

Минусы

Цена (28.56 ¥) выше справедливой оценки (13.94 ¥)
Дивиденды (1.1199%) меньше среднего по сектору (5.48%).
Доходность акции за последний год (-22.71%) ниже чем средняя по сектору (-13.62%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.65%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 22:56 Exploring SEHK Stocks That May Be Underestimated In July 2024

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/exploring-sehk-stoc...

31 августа 21:55 2024 CICC GBA Wealth Management Forum successfully held in Hong Kong

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/2024-cicc-gba-wealt...

31 августа 21:41 SEHK Undervalued Stocks: Chow Sang Sang Holdings International And 2 Others Possibly Trading Below Estimated Value

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/sehk-undervalued-st...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	China International Capital Corporation Limited	Financials	Индекс
7 дней	0%	-0.8%	10.6%
90 дней	-10.6%	-4.7%	12.5%
1 год	-22.7%	-13.6%	10.3%

601995 vs Сектор: China International Capital Corporation Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -9.09% за последний год.

601995 vs Рынок: China International Capital Corporation Limited значительно отстал от рынка на -33.05% за последний год.

Стабильная цена: 601995 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601995 с недельной волатильностью в -0.4367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.97

P/S: 5.4

Больше данных по 601995

3.2. Выручка

EPS	1.2753
ROE	6.04%
ROA	0.9671%
ROIC	0%
Ebitda margin	53.98%

Больше данных по 601995

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (28.56 ¥) выше справедливой (13.94 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (28.56 ¥) выше справедливой на 51.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.97) ниже чем у сектора в целом (33.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.97) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6999) выше чем у сектора в целом (1.0911).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6999) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (6.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у сектора в целом (23.36).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.05%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.05%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (7.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9671%) ниже чем у сектора в целом (1.2557%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9671%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.38% до 45.63%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4627.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1199% ниже средней по сектору '5.48%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1199% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1199% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China International Capital Corporation Limited

Перейти на форум акций "China International Capital Corporation Limited" ⇨

Investing Port

SSE: 601995 - China International Capital Corporation Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Agricultural Bank of China Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 22:56 Exploring SEHK Stocks That May Be Underestimated In July 2024

31 августа 21:55 2024 CICC GBA Wealth Management Forum successfully held in Hong Kong

31 августа 21:41 SEHK Undervalued Stocks: Chow Sang Sang Holdings International And 2 Others Possibly Trading Below Estimated Value

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям China International Capital Corporation Limited