Oppein Home Group Inc. (603833) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oppein Home Group Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (40.69 ¥) меньше справедливой цены (77.7 ¥)
Доходность акции за последний год (1.55%) выше чем средняя по сектору (-19.03%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2817%).
Текущий уровень задолженности 22.01% увеличился за 5 лет c 1.37%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Oppein Home Group Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	2.1%	3.2%	0.5%
90 дней	66.7%	11.2%	15%
1 год	1.5%	-19%	22%

603833 vs Сектор: Oppein Home Group Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 20.58% за последний год.

603833 vs Рынок: Oppein Home Group Inc. значительно отстал от рынка на -20.42% за последний год.

Немного волатильная цена: 603833 более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: 603833 с недельной волатильностью в 0.0298% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.51

P/S: 1.8

Больше данных по 603833

3.2. Выручка

EPS	4.98
ROE	17.53%
ROA	9.64%
ROIC	0%
Ebitda margin	17.6%

Больше данных по 603833

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (40.69 ¥) ниже справедливой (77.7 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (40.69 ¥) ниже справедливой на 91%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (68.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.51) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (1.92).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.69) выше чем у сектора в целом (14.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.01%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8149%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.53%) выже чем у сектора в целом (7.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.53%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.64%) выже чем у сектора в целом (4.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.64%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.37% до 22.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 249.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2817%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SSE: 603833 - Oppein Home Group Inc.

Анализ компании Oppein Home Group Inc.