NASDAQ: STLD - Steel Dynamics

Доходность за полгода: -24.68%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (105.43 $) меньше справедливой цены (143.58 $)
  • Доходность акции за последний год (6.83%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Текущий уровень задолженности 21.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.91%.

Минусы

  • Дивиденды (1.4395%) меньше среднего по сектору (1.4395%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=28.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.84%)

Похожие компании

A-Mark Precious Metals, Inc.

United States Lime & Minerals, Inc.

Hawkins, Inc.

UFP Industries

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Steel Dynamics Materials Индекс
7 дней -5% -99.9% 2.5%
90 дней -12.6% -99.9% 1.8%
1 год 6.8% -99.9% 31.5%

STLD vs Сектор: Steel Dynamics превзошел сектор "Materials" на 106.74% за последний год.

STLD vs Рынок: Steel Dynamics значительно отстал от рынка на -24.63% за последний год.

Стабильная цена: STLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STLD с недельной волатильностью в 0.1313% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.32
P/S: 1.0854
Больше данных по STLD

3.2. Выручка

EPS 14.64
ROE 28.84%
ROA 16.82%
ROIC 44%
Ebitda margin 16.77%
Больше данных по STLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (105.43 $) ниже справедливой (143.58 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (105.43 $) ниже справедливой на 36.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.32) выше чем у сектора в целом (8.32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) выше чем у сектора в целом (2.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0854) выше чем у сектора в целом (1.0854).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0854) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) выше чем у сектора в целом (7.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.01%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.84%) ниже чем у сектора в целом (28.84%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.84%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.82%) ниже чем у сектора в целом (16.82%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.82%) выже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44%) ниже чем у сектора в целом (44%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.91% до 21.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 130.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4395% ниже средней по сектору '1.4395%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4395% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4395% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 SCHNEIDER BARRY
President and COO		 Покупка 42.83 54 994 1284
21.03.2024 Graham Christopher A
Senior Vice President		 Покупка 42.83 129 175 3016
21.03.2024 MILLETT MARK D
Chairman & CEO		 Покупка 38.42 1 960 000 51015
21.03.2024 Wagler Theresa E
Executive Vice President & CFO		 Покупка 38.43 391 294 10182

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Steel Dynamics

Перейти на форум акций "Steel Dynamics" ⇨