NYSE: TDOC - Teladoc Health, Inc.

Доходность за полгода: -52.91%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (7.12 $) меньше справедливой цены (16.27 $)
  • Доходность акции за последний год (-67.49%) выше чем средняя по сектору (-98.45%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-9.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5856%).
  • Текущий уровень задолженности 36.27% увеличился за 5 лет c 30.67%.

Похожие компании

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Teladoc Health, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -5.2% -98.5% 3.4%
90 дней -28.8% -98.5% 2.6%
1 год -67.5% -98.4% 25%

TDOC vs Сектор: Teladoc Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 30.96% за последний год.

TDOC vs Рынок: Teladoc Health, Inc. значительно отстал от рынка на -92.51% за последний год.

Стабильная цена: TDOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TDOC с недельной волатильностью в -1.2979% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.3597
Больше данных по TDOC

3.2. Выручка

EPS -1.339
ROE -9.51%
ROA -5.04%
ROIC -48.92%
Ebitda margin 7.38%
Больше данных по TDOC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.12 $) ниже справедливой (16.27 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.12 $) ниже справедливой на 128.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5212) ниже чем у сектора в целом (9.64).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5212) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3597) ниже чем у сектора в целом (4.09).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3597) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.86) выше чем у сектора в целом (17.27).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.86) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.57%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.57%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.51%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.51%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.04%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.04%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.92%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.92%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.67% до 36.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -722.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5856%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.09.2024 MCKINLEY THOMAS
Director		 Покупка 7.69 30 760 4000
04.06.2024 Raman-Tangella Vidya
CHIEF MEDICAL OFFICER		 Продажа 11.04 5 167 468
03.06.2024 Vandervoort Adam C
CHIEF LEGAL OFFICER, SECRETARY		 Продажа 11.16 44 807 4015
03.06.2024 Nanis Nikolaos P.
Chief Technology Officer		 Продажа 11.16 11 606 1040
03.06.2024 Cave James L.
INTERIM CAO		 Продажа 11.16 9 531 854

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Teladoc Health, Inc.

Перейти на форум акций "Teladoc Health, Inc." ⇨