Financial Markets by TradingView

NYSE: TDOC - Teladoc Health, Inc.

Доходность за полгода: -23.34%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-51.87%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.38 $) выше справедливой оценки (11.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.27% увеличился за 5 лет c 30.67%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Teladoc Health, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -6.9% -100% -1.1%
90 дней -39.9% -99.4% 5.4%
1 год -51.9% -99.3% 35.8%

Положительная оценка TDOC vs Сектор: Teladoc Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 47.41% за последний год.

Отрицательная оценка TDOC vs Рынок: Teladoc Health, Inc. значительно отстал от рынка на -87.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TDOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TDOC с недельной волатильностью в -0.9974% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.3597
Больше данных по TDOC

3.2. Выручка

EPS -1.339
ROE -9.51%
ROA -5.04%
ROIC -48.92%
Ebitda margin 7.38%
Больше данных по TDOC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.38 $) выше справедливой (11.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.38 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5212) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5212) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3597) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3597) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.86) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.86) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.87%) ниже средней доходности за 5 лет (24.57%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.87%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.51%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.51%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.04%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.04%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.92%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.67% до 36.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -722.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1816.92% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.05.2024 Raman-Tangella Vidya
CHIEF MEDICAL OFFICER		 Продажа 12.69 46 839 3691
02.05.2024 Waters Michael Willem
CHIEF OPERATING OFFICER		 Продажа 12.69 73 513 5793
02.05.2024 Kornwasser Laizer
PRESIDENT, ENTERPRISE GROWTH		 Продажа 12.69 132 116 10411
02.04.2024 Nanis Nikolaos P.
Chief Technology Officer		 Продажа 14.31 6 597 461
25.03.2024 Geshuri Arnnon
CHIEF PEOPLE OFFICER		 Продажа 15.06 112 950 7500

9. Форум по акциям Teladoc Health, Inc.

Перейти на форум акций "Teladoc Health, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме