NYSE: TOL - Toll Brothers

Доходность за полгода: +20.44%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (78.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 22.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.13%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Минусы

  • Цена (144.9 $) выше справедливой оценки (137.52 $)
  • Дивиденды (0.8314%) меньше среднего по сектору (2.2%).

Похожие компании

Coca-Cola

Lowe's

Tapestry

Lennar Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Toll Brothers Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.4% -100% 3.4%
90 дней 21.4% -100% 2.6%
1 год 78.8% -100% 25%

TOL vs Сектор: Toll Brothers превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 178.82% за последний год.

TOL vs Рынок: Toll Brothers превзошел рынок на 53.81% за последний год.

Стабильная цена: TOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TOL с недельной волатильностью в 1.5158% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.61
P/S: 0.7705
Больше данных по TOL

3.2. Выручка

EPS 12.36
ROE 21.43%
ROA 11.06%
ROIC 10.26%
Ebitda margin 18.02%
Больше данных по TOL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (144.9 $) выше справедливой (137.52 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (144.9 $) выше справедливой на 5.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (37.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у сектора в целом (5.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у сектора в целом (2.7).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (49.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.51%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.51%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у сектора в целом (11.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у сектора в целом (7.33%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.26%) выже чем у сектора в целом (6.27%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.26%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.13% до 22.83%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 208.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8314% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8314% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8314% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 777.34% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.08.2024 Connor Martin P.
Chief Financial Officer		 Продажа 147.43 3 685 750 25000
23.08.2024 Connor Martin P.
Chief Financial Officer		 Покупка 31.61 474 150 15000
24.05.2024 GARVEY CHRISTINE
Director		 Продажа 121.98 20 737 170
15.04.2024 East Stephen F.
Director		 Продажа 119.32 178 980 1500
20.03.2024 Connor Martin P.
Chief Financial Officer		 Продажа 123.9 619 500 5000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Toll Brothers

Перейти на форум акций "Toll Brothers" ⇨