1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (78.82%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).
- Текущий уровень задолженности 22.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Минусы
- Цена (144.9 $) выше справедливой оценки (137.52 $)
- Дивиденды (0.8314%) меньше среднего по сектору (2.2%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 10:35 Toll Brothers Announces New Luxury Condominium Community Coming Soon to Chantilly, Virginia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-annou...
источник:
7 Сентября 10:25 Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Toll Brothers a Decade Ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-much-youd-inv...
источник:
7 Сентября 10:19 The Zacks Analyst Blog Highlights PulteGroup, Meritage Homes, Toll Brothers and D.R. Horton
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toll Brothers | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.4% | -99.2% | 2.2% |
90 дней | 21.4% | -99.3% | 4.5% |
1 год | 78.8% | -99.2% | 28.3% |
TOL vs Сектор: Toll Brothers превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 178.01% за последний год.
TOL vs Рынок: Toll Brothers превзошел рынок на 50.56% за последний год.
Стабильная цена: TOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOL с недельной волатильностью в 1.5158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (144.9 $) выше справедливой (137.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (144.9 $) выше справедливой на 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (49.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.43%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.06%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.26%) выже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.26%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8314% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8314% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8314% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.64%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 777.34% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2024 | Connor Martin P. Chief Financial Officer |
Продажа | 147.43 | 3 685 750 | 25000 |
23.08.2024 | Connor Martin P. Chief Financial Officer |
Покупка | 31.61 | 474 150 | 15000 |
24.05.2024 | GARVEY CHRISTINE Director |
Продажа | 121.98 | 20 737 | 170 |
15.04.2024 | East Stephen F. Director |
Продажа | 119.32 | 178 980 | 1500 |
20.03.2024 | Connor Martin P. Chief Financial Officer |
Продажа | 123.9 | 619 500 | 5000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке