Toll Brothers (TOL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Toll Brothers

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (97.6%) выше чем средняя по сектору (-94.01%).
Текущий уровень задолженности 23.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.13%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

Минусы

Цена (144.9 $) выше справедливой оценки (141.67 $)
Дивиденды (0.8314%) меньше среднего по сектору (2.2%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 10:35 Toll Brothers Announces New Luxury Condominium Community Coming Soon to Chantilly, Virginia

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-annou...

7 сентября 10:25 Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Toll Brothers a Decade Ago

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/heres-much-youd-inv...

7 сентября 10:19 The Zacks Analyst Blog Highlights PulteGroup, Meritage Homes, Toll Brothers and D.R. Horton

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Toll Brothers	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-5.4%	-28.8%	0.3%
90 дней	25.8%	-95.4%	4.6%
1 год	97.6%	-94%	32.1%

TOL vs Сектор: Toll Brothers превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 191.61% за последний год.

TOL vs Рынок: Toll Brothers превзошел рынок на 65.46% за последний год.

Стабильная цена: TOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TOL с недельной волатильностью в 1.8769% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.61

P/S: 0.7705

Больше данных по TOL

3.2. Выручка

EPS	12.36
ROE	20.19%
ROA	10.95%
ROIC	10.26%
Ebitda margin	18.02%

Больше данных по TOL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (144.9 $) выше справедливой (141.67 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (144.9 $) выше справедливой на 2.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у сектора в целом (5.18).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1303) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у сектора в целом (2.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7705) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (49.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.51%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.51%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.19%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.19%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.95%) выже чем у сектора в целом (7.24%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.26%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.26%) выже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.13% до 23.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 217.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8314% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8314% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8314% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1584.31% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
19.09.2024	Yearley Douglas C. Jr. Chief Executive Officer	Продажа	153.05	3 826 250	25000
23.08.2024	Connor Martin P. Chief Financial Officer	Продажа	147.43	3 685 750	25000
23.08.2024	Connor Martin P. Chief Financial Officer	Покупка	31.61	474 150	15000
24.05.2024	GARVEY CHRISTINE Director	Продажа	121.98	20 737	170
15.04.2024	East Stephen F. Director	Продажа	119.32	178 980	1500

9. Форум по акциям Toll Brothers

Перейти на форум акций "Toll Brothers" ⇨

Investing Port

NYSE: TOL - Toll Brothers

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Lowe's

Darden Restaurants

Tapestry

Lennar Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 10:35 Toll Brothers Announces New Luxury Condominium Community Coming Soon to Chantilly, Virginia

7 сентября 10:25 Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Toll Brothers a Decade Ago

7 сентября 10:19 The Zacks Analyst Blog Highlights PulteGroup, Meritage Homes, Toll Brothers and D.R. Horton

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Toll Brothers