Inpex Corporation (1605) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Inpex Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2424 ¥) меньше справедливой цены (2696.12 ¥)
Доходность акции за последний год (17.76%) выше чем средняя по сектору (14.46%).

Минусы

Дивиденды (5.21%) меньше среднего по сектору (6.11%).
Текущий уровень задолженности 14.48% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=91.06%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Inpex Corporation	Energy	Индекс
7 дней	11.9%	-2.1%	-0.2%
90 дней	-0.8%	-11.5%	-1.1%
1 год	17.8%	14.5%	14.4%

1605 vs Сектор: Inpex Corporation превзошел сектор "Energy" на 3.29% за последний год.

1605 vs Рынок: Inpex Corporation превзошел рынок на 3.39% за последний год.

Стабильная цена: 1605 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1605 с недельной волатильностью в 0.3415% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.93

P/S: 1.36

Больше данных по 1605

3.2. Выручка

EPS	286.85
ROE	8.83%
ROA	5.09%
ROIC	10.92%
Ebitda margin	70.55%

Больше данных по 1605

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2424 ¥) ниже справедливой (2696.12 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2424 ¥) немного ниже справедливой на 11.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (11.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5822) ниже чем у сектора в целом (0.818).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5822) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.36) выше чем у сектора в целом (0.468).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (5.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.31%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.42%) ниже средней доходности за 5 лет (57.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.42%) ниже доходности по сектору (-0.6653%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.83%) ниже чем у сектора в целом (91.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у сектора в целом (26.32%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.09%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.92%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.48%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 284.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.21% ниже средней по сектору '6.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 1605 - Inpex Corporation

Анализ компании Inpex Corporation