Kinjiro Co.,Ltd. (4013) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kinjiro Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=4.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.14%)

Минусы

Цена (846 ¥) выше справедливой оценки (188.94 ¥)
Дивиденды (3.59%) меньше среднего по сектору (10.23%).
Доходность акции за последний год (-29.38%) ниже чем средняя по сектору (18.21%).
Текущий уровень задолженности 19.43% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 сентября 15:05 DIRECTV to Acquire EchoStar's Video Distribution Business, Including DISH TV and Sling TV

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/directv-acquire-ech...

30 сентября 14:37 Micron Shares Surge on Outlook, Defying Analyst Expectations. Is the Stock a Buy Now?

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/micron-shares-surge...

30 сентября 14:10 Ford, GM Stocks fall 3% After Jeep Maker Stellantis Warns About China Competition

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/m/dd7bc03e-d77f-31fb-a0c...

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Kinjiro Co.,Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	116.4%	-0%	-0.9%
90 дней	115.3%	-44.2%	0.4%
1 год	-29.4%	18.2%	23.5%

4013 vs Сектор: Kinjiro Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -47.59% за последний год.

4013 vs Рынок: Kinjiro Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -52.84% за последний год.

Немного волатильная цена: 4013 более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: 4013 с недельной волатильностью в -0.565% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.6

P/S: 2.23

Больше данных по 4013

3.2. Выручка

EPS	19
ROE	4.11%
ROA	2.89%
ROIC	0%
Ebitda margin	30.83%

Больше данных по 4013

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (846 ¥) выше справедливой (188.94 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (846 ¥) выше справедливой на 77.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.6) ниже чем у сектора в целом (169.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.6) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.971) ниже чем у сектора в целом (105.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.971) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (104.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (108.28).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.29%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (28.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.11%) выже чем у сектора в целом (-7.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.11%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у сектора в целом (5.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.32%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.43%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 671.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% ниже средней по сектору '10.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kinjiro Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Kinjiro Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 4013 - Kinjiro Co.,Ltd.

Анализ компании Kinjiro Co.,Ltd.