Kinjiro Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.6 | 169.01 | -86.03% | 61.94 | -61.89% |
| P/S |
|
2.23 | 104.39 | -97.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.971 | 105.58 | -99.08% |
|
|
| P/FCF |
|
30.18 | 16.76 | 80.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.58 | 108.28 | -94.84% |
|
|
| Ev/S |
|
1.72 | 104.08 | -98.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.03 | 141.11 | -87.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0309 | 0.3329 | -90.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.83 | 12.54 | 145.8% | 17.27 | 78.53% |
| ROE |
|
4.11 | -7.14 | -157.61% |
|
|
| ROA |
|
2.89 | 5.11 | -43.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.43 | 4.24 | 122.64% |
|
|
| ROCE |
|
6.37 | 2.97 | 114.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.05 | 1.04 | 98.1% | 1.64 | 25.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.64 | -1.99 | -17.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1943 | 0.1139 | 70.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.427 | 6.83 | -93.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.71 | 1.86 | 260.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.98/10
|
3.59 | 10.23 | -64.9% | 2.06 | 74.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.32 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.7586 | 18.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.24 | -18.8 | -93.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.06 | 9.93 | -79.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.34 | 48.92 | -1.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.64 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23.07 | 147.36 | -84.34% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
60371.75 | 388.2 | 15451.71% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
11.47 | 655.76 | -98.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
31.02 | 242.54 | -87.21% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-18.22 | 410.46 | -104.44% |
IP Score
5.25/10
