KEIWA Incorporated (4251) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для KEIWA Incorporated

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1124 ¥) меньше справедливой цены (1343.97 ¥)
Текущий уровень задолженности 13.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.14%)

Минусы

Дивиденды (3.87%) меньше среднего по сектору (10.23%).
Доходность акции за последний год (-13.74%) ниже чем средняя по сектору (18.21%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	KEIWA Incorporated	Technology	Индекс
7 дней	5.9%	-0%	-0.9%
90 дней	-36%	-44.2%	-0.2%
1 год	-13.7%	18.2%	14.8%

4251 vs Сектор: KEIWA Incorporated значительно отстал от сектора "Technology" на -31.95% за последний год.

4251 vs Рынок: KEIWA Incorporated значительно отстал от рынка на -28.52% за последний год.

Стабильная цена: 4251 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4251 с недельной волатильностью в -0.2642% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.33

P/S: 1.28

Больше данных по 4251

3.2. Выручка

EPS	102.93
ROE	9.74%
ROA	6.7%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.03%

Больше данных по 4251

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1124 ¥) ниже справедливой (1343.97 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1124 ¥) немного ниже справедливой на 19.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (169.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (105.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (104.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (108.28).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.29%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (28.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.74%) выже чем у сектора в целом (-7.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.74%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.7%) выже чем у сектора в целом (5.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.7%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.32%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.93% до 13.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 199.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% ниже средней по сектору '10.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 4251 - KEIWA Incorporated

Анализ компании KEIWA Incorporated