KEIWA Incorporated (4251) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для KEIWA Incorporated

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1124 ¥) меньше справедливой цены (1314.41 ¥)
Дивиденды (3.87%) больше среднего по сектору (3.43%).
Текущий уровень задолженности 13.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.83%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-9.72%) ниже чем средняя по сектору (1973.82%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 08:13 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/2-ai-stocks-crush-p...

16 сентября 07:37 Adani Power wins joint bid for 25-year power deal to supply Maharashtra state

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/adani-power-wins-jo...

16 сентября 07:31 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/next-big-thing-3-em...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	KEIWA Incorporated	Technology	Индекс
7 дней	5.3%	-0%	4.8%
90 дней	-35.3%	1648611993.5%	-1.1%
1 год	-9.7%	1973.8%	20.1%

4251 vs Сектор: KEIWA Incorporated значительно отстал от сектора "Technology" на -1983.54% за последний год.

4251 vs Рынок: KEIWA Incorporated значительно отстал от рынка на -29.85% за последний год.

Стабильная цена: 4251 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4251 с недельной волатильностью в -0.1869% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.33

P/S: 1.2786

Больше данных по 4251

3.2. Выручка

EPS	102.93
ROE	10.1%
ROA	6.73%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.03%

Больше данных по 4251

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1124 ¥) ниже справедливой (1314.41 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1124 ¥) немного ниже справедливой на 16.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (172.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1035) ниже чем у сектора в целом (105.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1035) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2786) ниже чем у сектора в целом (104.93).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2786) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (111.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.29%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8057%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (6.83%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.73%) выже чем у сектора в целом (5.39%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.73%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.93% до 13.42%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 200.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% выше средней по сектору '3.43%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям KEIWA Incorporated

Перейти на форум акций "KEIWA Incorporated" ⇨

Investing Port

TSE: 4251 - KEIWA Incorporated

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 08:13 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

16 сентября 07:37 Adani Power wins joint bid for 25-year power deal to supply Maharashtra state

16 сентября 07:31 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям KEIWA Incorporated