TSE: 4251 - KEIWA Incorporated

Доходность за полгода: +1.6275%
Сектор: Technology

KEIWA Incorporated

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.33 172.41 -93.43% 15.51 -26.96%
P/S 1.2786 104.93 -98.78%
P/BV 1.1035 105.41 -98.95%
P/FCF -42.12 37.54 -212.2%
Ev/Ebitda 4.71 111.79 -95.79%
Ev/S 1.0842 104.52 -98.96%
Ev/FCF -36.62 150.05 -124.41%
E/P 0.0905 0.2736 -66.92%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.03 12.6 82.72% 22.51 2.31%
ROE 10.1 6.83 48%
ROA 6.73 5.39 24.95%
ROIC 0 0 0%
ROS 11.29 1.677 573.22%
ROCE 10.34 13.28 -22.15%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9802 1.1445 -14.35% 1.2524 -21.73%
Nеt Debt/Ebitda -0.842 -2.44 -65.44%
Debt/Ratio 0.1342 0.1109 20.93%
Debt/Equity 0.3795 4.82 -92.12%
Debt/Net Income 2 2.23 -10.38%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.68/10
 3.87 3.43 12.84% 1.3042 196.73%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3028 -100%
DSI 1 0.7313 36.74%
Средний рост дивидендов 40.07 -19.99 -300.4%
Средний процент за 5 лет 1.3042 2.32 -43.78%
Средний процент для выплат 10.1 47.74 -78.83%
Разница со средней разницей по сектору 0.4405 -0.4625 -195.24%
IP Dividend Score
5.24/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 11.06 189.21 -94.15%
Импульс роста Ebitda 5 лет 116.58 466.09 -74.99%
Импульс роста Net Income 5 лет 186.45 773.11 -75.88%
Импульс роста FCF 5 лет -170.41 342.17 -149.8%
Импульс роста EPS 5 лет 90.05 410.62 -78.07%
IP Growth Score
6.2/10
IP Score
6.39/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited