WealthNavi Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 4.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.57%.
Минусы
Цена (1453 ¥) выше справедливой оценки (83.24 ¥)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (21.59%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| WealthNavi Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 1.3% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | -26.1% | 126.3% | 8% |
| 1 год | 21.6% | 16996.3% | 33% |
7342_T vs Сектор: WealthNavi Inc. значительно отстал от сектора "" на -16974.73% за последний год.
7342_T vs Рынок: WealthNavi Inc. значительно отстал от рынка на -11.42% за последний год.
Стабильная цена: 7342_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7342_T с недельной волатильностью в 0.4152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1453 ¥) выше справедливой (83.24 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1453 ¥) выше справедливой на 94.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (242.34) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (242.34) выше чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.48) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.13) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.13) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (118.26) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (118.26) выше чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (29.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.55%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2516%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2516%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
