1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 4.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.57%.
Минусы
- Цена (1453 ¥) выше справедливой оценки (81.93 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 01:55 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
19 Августа 00:21 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks
![Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uMDm5Fhpq3uqE6zVy4i1uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8fa5912f8ffe75b58f0b9b9b4df175f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
19 Августа 00:20 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
![With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/talKzejw445emoIE3kWdxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/53ebbe6cc90f91381dd034c0c9cf3cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WealthNavi Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 32% | -100% | 0.8% |
90 дней | -2.1% | -100% | -1.9% |
1 год | 4.5% | -100% | 21.5% |
7342_T vs Сектор: WealthNavi Inc. превзошел сектор "" на 104.53% за последний год.
7342_T vs Рынок: WealthNavi Inc. значительно отстал от рынка на -17.01% за последний год.
Стабильная цена: 7342_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7342_T с недельной волатильностью в 0.0872% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1453 ¥) выше справедливой (81.93 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1453 ¥) выше справедливой на 94.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (242.34) выше чем у сектора в целом (82.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (242.34) выше чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (59.9).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.13) ниже чем у сектора в целом (59.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.13) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (118.26) выше чем у сектора в целом (105.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (118.26) выше чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2516%) ниже чем у сектора в целом (3.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2516%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке