Отчетность WealthNavi Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
67.11 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
0.8812 |
1.55 |
2.52 |
4.65 |
6.57 |
6.57 |
8.17 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-1.72 |
-2.06 |
-1 |
-0.4955 |
0.2897 |
0.2897 |
0.3753 |
|
|
EV, млрд ¥
|
-0.4285 |
-3.91 |
100.02 |
84.72 |
55.59 |
53.89 |
76.06 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-1.72 |
-2.06 |
-0.9788 |
-0.4327 |
0.2098 |
0.2098 |
0.5237 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-1.66 |
-2.01 |
-0.9035 |
-0.3565 |
0.2895 |
0.2895 |
0.6431 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-2.68 |
0.9786 |
-1.07 |
3.33 |
-3.27 |
2.86 |
2.86 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-2.66 |
0.9926 |
-0.94 |
3.38 |
-3.12 |
3.02 |
3.02 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
3.19 |
5.26 |
6.92 |
10.04 |
10.98 |
10.98 |
12.16 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-1.72 |
-2.06 |
-0.9788 |
-0.4327 |
0.2098 |
0.2098 |
0.5237 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
2.58 |
3.6 |
3.47 |
5.06 |
6.32 |
6.32 |
7.48 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
0.0178 |
0.0139 |
0.1317 |
0.0518 |
0.1521 |
0.1609 |
0.1609 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
1.44 |
1.46 |
1.63 |
1.71 |
1.77 |
1.77 |
1.9413 |
2.18 |
2.27 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-0.2241 |
-0.0345 |
0.0676 |
0.1052 |
0.1514 |
-0.0252 |
0.1826 |
0.2044 |
0.0135 |
|
|
EV, млрд ¥
|
211.31 |
92.91 |
187.13 |
171.4 |
55.59 |
48.72 |
52.38 |
41.05 |
79.98 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-0.2232 |
-0.0344 |
0.0647 |
0.1054 |
0.0742 |
-0.0285 |
0.2172 |
0.3405 |
-0.0056 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-0.2034 |
-0.0174 |
0.0826 |
0.1268 |
0.0975 |
-0.0095 |
0.2383 |
0.364 |
0.0231 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
0.0467 |
0.038 |
0.0422 |
0.0469 |
0.0573 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
|
-3.01 |
|
-3.12 |
0.038 |
0.0422 |
0.0469 |
0.0573 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
10.04 |
10.2 |
10.38 |
10.72 |
10.98 |
11.26 |
11.64 |
12.02 |
12.16 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-0.1645 |
-0.0344 |
0.0647 |
0.1054 |
0.0742 |
-0.0285 |
0.2172 |
0.3405 |
-0.0056 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
1.59 |
1.48 |
1.55 |
1.6 |
1.68 |
1.79 |
1.7127 |
1.8431 |
2.24 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
|
0.1145 |
|
0.1521 |
|
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.46 |
4.91 |
8.61 |
10.04 |
12.38 |
12.38 |
16.39 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0000 |
0.0000 |
0.000441 |
0.0024 |
0.000531 |
1.7567 |
1.7567 |
|
|
Total Receivables
|
0.189 |
0.279 |
0.313 |
0.5401 |
0.648 |
0.0075 |
0.0075 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
7.42 |
6.48 |
17.08 |
13.08 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0596 |
0.0548 |
0.0753 |
0.0762 |
0.0797 |
0.0922 |
0.1194 |
|
|
Total Current Assets
|
7.38 |
12.44 |
15.12 |
27.13 |
25.47 |
31.32 |
31.32 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
7.38 |
12.44 |
15.12 |
27.13 |
25.47 |
25.47 |
0.1037 |
|
|
Активы, млрд
|
7.59 |
12.7 |
15.38 |
27.38 |
25.96 |
25.96 |
34 |
|
|
Short Term Debt
|
0.03 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
1 |
1 |
|
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
Задолженность, млрд
|
4.4 |
7.44 |
8.46 |
17.34 |
14.98 |
14.98 |
21.84 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.4285 |
-3.91 |
-7.61 |
-8.54 |
-10.88 |
-10.88 |
-14.89 |
|
|
Долг, млрд
|
1.03 |
1 |
1 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
10.04 |
11.73 |
11.19 |
12.61 |
12.38 |
10.07 |
14.19 |
17.18 |
18.14 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0000 |
0.0058 |
0.0055 |
0.000531 |
0.000538 |
0.000561 |
0.000247 |
1.7567 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.551 |
0.583 |
0.6306 |
0.648 |
0.0028 |
0.728 |
0.004 |
0.0075 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
13.08 |
10.99 |
13 |
10.57 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.0215 |
0.0233 |
0.019 |
0.0211 |
0.0234 |
0.0287 |
|
|
Total Current Assets
|
|
21.07 |
23.98 |
25.62 |
25.47 |
21.06 |
27.2 |
27.76 |
31.32 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
27.13 |
21.07 |
23.98 |
25.62 |
25.47 |
0.0976 |
0.094 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
27.38 |
21.36 |
24.37 |
26.01 |
25.96 |
21.56 |
27.74 |
28.33 |
32.24 |
|
|
Long Term Debt
|
|
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
Задолженность, млрд
|
17.34 |
11.16 |
14 |
15.29 |
14.98 |
10.3 |
16.11 |
16.31 |
20.08 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-8.54 |
-10.23 |
-9.69 |
-11.11 |
-10.88 |
-8.57 |
-12.69 |
-15.68 |
-16.64 |
|
|
Долг, млрд
|
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-54.02 |
-48.79 |
-16.48 |
-5.84 |
2.76 |
2.76 |
|
3.24 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
-22.69 |
-20.32 |
-7.15 |
-2.32 |
1.0862 |
1.0862 |
|
1.2516 |
4.09 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
4.41 |
4.59 |
4.59 |
9.86 |
|
|
ROCE, %
|
-41.03 |
-32.93 |
-14.15 |
-3.75 |
1.6811 |
1.6811 |
|
3.4 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-188.21 |
-129.24 |
-35.9 |
-7.67 |
4.4 |
4.4 |
|
7.87 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-195.4 |
-132.71 |
-39.86 |
-10.66 |
4.41 |
4.41 |
|
4.59 |
9.86 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
3.19 |
6.41 |
6.41 |
10.42 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2.92 |
-0.4106 |
0.7414 |
1.0617 |
1.449 |
-0.2358 |
1.6613 |
1.8075 |
0.116 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
-0.9597 |
-0.1415 |
0.2955 |
0.4176 |
0.5827 |
-0.1062 |
0.7407 |
0.7292 |
0.0445 |
4.09 |
|
|
ROCE, %
|
-2.65 |
-0.3624 |
0.6096 |
0.8904 |
0.6148 |
-0.2313 |
1.7176 |
2.63 |
-0.0311 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-14.16 |
-1.19 |
5.07 |
7.4 |
5.52 |
-0.54 |
12.28 |
16.67 |
1.02 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-15.6 |
-2.36 |
4.14 |
6.13 |
8.57 |
-1.43 |
9.41 |
9.36 |
0.59 |
9.86 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0047 |
0.0206 |
0.059 |
0.0045 |
0.000693 |
0.0045 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
134 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000524 |
0.000541 |
0.000663 |
0.001 |
0.000276 |
|