Анализ компании Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.57%) больше среднего по сектору (4.19%).
Минусы
- Цена (2248.5 ¥) выше справедливой оценки (2183.55 ¥)
- Доходность акции за последний год (5.11%) ниже чем средняя по сектору (44.32%).
- Текущий уровень задолженности 13.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.59%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3% | -2.1% | -1.9% |
| 90 дней | 0.3% | 34.7% | 2.6% |
| 1 год | 5.1% | 44.3% | 16.5% |
9107 vs Сектор: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -39.21% за последний год.
9107 vs Рынок: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. значительно отстал от рынка на -11.39% за последний год.
Стабильная цена: 9107 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9107 с недельной волатильностью в 0.0983% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2248.5 ¥) выше справедливой (2183.55 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2248.5 ¥) выше справедливой на 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (85.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (117.52).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3099) ниже чем у сектора в целом (65.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3099) ниже чем у рынка в целом (84.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5231) ниже чем у сектора в целом (65.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5231) ниже чем у рынка в целом (84.05).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (74.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (90.51).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-84.92%) ниже средней доходности за 5 лет (-38.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.92%) ниже доходности по сектору (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.74%) ниже чем у сектора в целом (9.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.74%) ниже чем у рынка в целом (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (5.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.03%) выже чем у рынка в целом (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.48%) выже чем у сектора в целом (9.68%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.48%) выже чем у рынка в целом (8.77%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.57% выше средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.83%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
