Анализ компании Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2074.5 ¥) меньше справедливой цены (3169.29 ¥)
- Дивиденды (7.57%) больше среднего по сектору (4.22%).
- Текущий уровень задолженности 13.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.65%.
Минусы
- Доходность акции за последний год (-14.1%) ниже чем средняя по сектору (36.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.63%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 января 09:10 Акции АТР в основном растут
2.3. Рыночная эффективность
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -8.5% | 0% | -0.9% |
| 90 дней | 1.1% | 7.2% | 4% |
| 1 год | -14.1% | 36.9% | 9.1% |
9107 vs Сектор: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -51.02% за последний год.
9107 vs Рынок: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. значительно отстал от рынка на -23.15% за последний год.
Стабильная цена: 9107 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9107 с недельной волатильностью в -0.2711% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2074.5 ¥) ниже справедливой (3169.29 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2074.5 ¥) ниже справедливой на 52.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (101.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (121.1).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3099) ниже чем у сектора в целом (81.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3099) ниже чем у рынка в целом (88.19).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5231) ниже чем у сектора в целом (81.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5231) ниже чем у рынка в целом (88.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (90.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (94.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 235.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (235.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.74%) ниже чем у сектора в целом (9.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.74%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (5.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.03%) выже чем у рынка в целом (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.48%) выже чем у сектора в целом (9.68%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.48%) выже чем у рынка в целом (8.77%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.57% выше средней по сектору '4.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.83%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
