Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.8 | 101.79 | -95.28% | 3.57 | +34.63% |
| P/S |
|
0.5231 | 81.15 | -99.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.3099 | 81.69 | -99.62% |
|
|
| P/FCF |
|
8.88 | 38.37 | -76.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.76 | 90.31 | -96.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5421 | 81.1 | -99.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.41 | 53.81 | -91.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0998 | 0.3164 | -68.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.61 | 12.43 | 57.84% | 14.36 | +36.58% |
| ROE |
|
6.74 | 9.63 | -29.99% |
|
|
| ROA |
|
5.03 | 5.23 | -3.72% |
|
|
| ROIC |
|
42.48 | 9.68 | 339.04% |
|
|
| ROS |
|
10.89 | 5.9 | 84.46% |
|
|
| ROCE |
|
7.55 | 10.3 | -26.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 2.56 | -40.48% | 3.27 | -53.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.097 | -0.1198 | -180.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1364 | 0.1457 | -6.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7733 | 5.33 | -85.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.75 | 7.8 | -64.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.57 | 4.22 | 79.19% | 5.43 | +39.54% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 1.27 | 292.45% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8593 | 8.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
28.66 | -35.27 | -181.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.43 | 12.36 | -56.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.22 | 51.18 | -3.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.88 | 53.66 | -42.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
205.22 | 80.04 | 156.4% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1177.76 | 141.7 | 731.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-225.85 | 116.53 | -293.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
395.35 | 228.78 | 72.81% |
IP Score
7.73/10
