Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.8 | 85.95 | -94.41% | 3.57 | +34.63% |
| P/S |
|
0.5231 | 65.14 | -99.2% |
|
|
| P/BV |
|
0.3099 | 65.68 | -99.53% |
|
|
| P/FCF |
|
8.88 | 39.7 | -77.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.76 | 74.37 | -96.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5421 | 65.09 | -99.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.41 | 38.91 | -88.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0998 | 0.281 | -64.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.61 | 12.43 | 57.77% | 14.36 | +36.58% |
| ROE |
|
6.74 | 9.62 | -29.88% |
|
|
| ROA |
|
5.03 | 5.22 | -3.57% |
|
|
| ROIC |
|
42.48 | 9.68 | 339.04% |
|
|
| ROS |
|
10.89 | 5.9 | 84.61% |
|
|
| ROCE |
|
7.55 | 10.34 | -27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 2.56 | -40.4% | 4.72 | -67.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.097 | -0.1228 | -178.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1364 | 0.1456 | -6.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7733 | 5.04 | -84.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.75 | 7.79 | -64.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.57 | 4.21 | 80% | 5.43 | +39.54% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.34 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8532 | 8.83% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
28.66 | -26.7 | -207.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.43 | 3.29 | 65.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.22 | 51.14 | -3.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.36 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.88 | 46.23 | -33.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
205.22 | 77.12 | 166.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1177.76 | 138.86 | 748.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-225.85 | 123.59 | -282.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
395.35 | 217.36 | 81.89% |
IP Score
7.52/10
