TSE: 9107 - Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

Доходность за полгода: +14.84%
Сектор: Industrials

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.8 68.26 -92.96% 3.57 34.63%
P/S 0.5231 49.1 -98.93%
P/BV 0.3099 49.69 -99.38%
P/FCF 8.88 31.92 -72.18%
Ev/Ebitda 4.01 54.3 -92.62%
Ev/S 0.5421 49.05 -98.89%
Ev/FCF 4.41 24.62 -82.08%
E/P 0.0998 0.471 -78.81%
IP Value Score
9.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.52 11.69 15.66% 43.56 -68.96%
ROE 6.58 2.71 143.29%
ROA 4.97 4.9 1.42%
ROIC 42.48 9.68 339.04%
ROS 10.89 5.94 83.25%
ROCE 5.22 11.7 -55.39%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.11 56.43 -96.25% 3.09 -31.55%
Nеt Debt/Ebitda 0.1407 -3.36 -104.19%
Debt/Ratio 0.1305 0.1481 -11.93%
Debt/Equity 0.7395 20.81 -96.45%
Debt/Net Income 2.63 8.09 -67.55%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.4 4.14 78.89% 5.36 38.12%
Кол-во лет роста дивиденда 5 1.3 285.66%
DSI 0.9286 0.8514 9.06%
Средний рост дивидендов 37.72 -25.43 -248.32%
Средний процент за 5 лет 5.36 3.27 63.83%
Средний процент для выплат 49.72 48.41 2.7%
Разница со средней разницей по сектору 3.26
IP Dividend Score
9.25/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.88 109.21 -71.72%
Импульс роста Ebitda 5 лет 110.42 208.42 -47.02%
Импульс роста Net Income 5 лет 1177.76 374.43 214.55%
Импульс роста FCF 5 лет -225.85 316.34 -171.39%
Импульс роста EPS 5 лет 395.35 334.5 18.19%
IP Growth Score
7/10
IP Score
7.59/10

Похожие компании

Nidec Corporation

Fanuc Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

Komatsu Ltd.