PCA Corporation (9629) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PCA Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (64.07%) выше чем средняя по сектору (18.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.14%)

Минусы

Цена (1877 ¥) выше справедливой оценки (852.27 ¥)
Дивиденды (5.72%) меньше среднего по сектору (10.23%).
Текущий уровень задолженности 0.0044% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	PCA Corporation	Technology	Индекс
7 дней	-9.6%	-0%	-0.9%
90 дней	-18.3%	-44.2%	-0.2%
1 год	64.1%	18.2%	14.8%

9629 vs Сектор: PCA Corporation превзошел сектор "Technology" на 45.86% за последний год.

9629 vs Рынок: PCA Corporation превзошел рынок на 49.29% за последний год.

Стабильная цена: 9629 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9629 с недельной волатильностью в 1.23% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.94

P/S: 2.35

Больше данных по 9629

3.2. Выручка

EPS	80.08
ROE	8.56%
ROA	4.8%
ROIC	6.95%
Ebitda margin	16.81%

Больше данных по 9629

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1877 ¥) выше справедливой (852.27 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1877 ¥) выше справедливой на 54.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у сектора в целом (169.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у сектора в целом (105.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.86) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (104.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (108.28).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.56%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (82.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (82.47%) превышает доходность по сектору (28.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (-7.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.56%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (5.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.8%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.95%) ниже чем у сектора в целом (12.32%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.95%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.0044%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0044%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 0.0908% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.72% ниже средней по сектору '10.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 9629 - PCA Corporation

Анализ компании PCA Corporation