TSE: 9629 - PCA Corporation

Доходность за полгода: +6.11%
Сектор: Technology

PCA Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.94 169.01 -87.02% 18.17 20.74%
P/S 2.35 104.39 -97.74%
P/BV 1.86 105.58 -98.23%
P/FCF 8.46 16.76 -49.52%
Ev/Ebitda 5.86 108.28 -94.59%
Ev/S 0.9845 104.08 -99.05%
Ev/FCF 4.58 141.11 -96.76%
E/P 0.0589 0.3329 -82.31%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.81 12.54 34.04% 16.35 2.79%
ROE 8.56 -7.14 -219.91%
ROA 4.8 5.11 -6.08%
ROIC 6.95 12.32 -43.53%
ROS 10.73 4.24 153.33%
ROCE 12.18 2.97 309.49%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.000579 1.04 -99.94% 0.0215 -97.3%
Nеt Debt/Ebitda -8.15 -1.99 309.24%
Debt/Ratio 4.4E-5 0.1139 -99.96%
Debt/Equity 0.000419 6.83 -99.99%
Debt/Net Income 0.000908 1.86 -99.95%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.72 10.23 -44.07% 2.16 165.42%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.32 126.73%
DSI 0.9286 0.7586 22.4%
Средний рост дивидендов 21.51 -14.67 -246.7%
Средний процент за 5 лет 2.16 9.93 -78.3%
Средний процент для выплат 26.31 48.92 -46.23%
Разница со средней разницей по сектору -4.51
IP Dividend Score
6.16/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 5.25 147.36 -96.44%
Импульс роста Ebitda 5 лет -17.22 388.2 -104.44%
Импульс роста Net Income 5 лет -11.46 655.76 -101.75%
Импульс роста FCF 5 лет 2.91 242.54 -98.8%
Импульс роста EPS 5 лет -11.97 410.46 -102.92%
IP Growth Score
0.4/10
IP Score
5.67/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited