Titan International, Inc. (TWI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Titan International, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (7.41 $) меньше справедливой цены (13.98 $)
Доходность акции за последний год (-44.74%) выше чем средняя по сектору (-96.04%).
Текущий уровень задолженности 33.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.92%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=33.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 10:17 Titan International (TWI) Reports Q2: Everything You Need To Know Ahead Of Earnings

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/titan-international...

7 сентября 09:17 Titan International (NYSE:TWI) Misses Q2 Sales Targets, Stock Drops

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/titan-international...

7 сентября 08:52 Titan International, Inc. Reports Second Quarter Financial Performance

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/titan-international...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Titan International, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-11.9%	-46.6%	0.3%
90 дней	8%	-96.6%	4.6%
1 год	-44.7%	-96%	32.1%

TWI vs Сектор: Titan International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 51.3% за последний год.

TWI vs Рынок: Titan International, Inc. значительно отстал от рынка на -76.88% за последний год.

Стабильная цена: TWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TWI с недельной волатильностью в -0.8604% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.99

P/S: 0.5184

Больше данных по TWI

3.2. Выручка

EPS	1.2509
ROE	16.86%
ROA	6.11%
ROIC	12.28%
Ebitda margin	10.56%

Больше данных по TWI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.41 $) ниже справедливой (13.98 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.41 $) ниже справедливой на 88.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (36.16).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (5.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5184) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5184) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (14.4).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.59%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.86%) ниже чем у сектора в целом (33.54%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.86%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.11%) ниже чем у сектора в целом (7.06%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.11%) ниже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.28%) выже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.92% до 33.44%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 547.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Titan International, Inc.

Перейти на форум акций "Titan International, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: TWI - Titan International, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Boeing

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 10:17 Titan International (TWI) Reports Q2: Everything You Need To Know Ahead Of Earnings

7 сентября 09:17 Titan International (NYSE:TWI) Misses Q2 Sales Targets, Stock Drops

7 сентября 08:52 Titan International, Inc. Reports Second Quarter Financial Performance

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Titan International, Inc.