NYSE: TWI - Titan International, Inc.

Доходность за полгода: -40.24%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (7.41 $) меньше справедливой цены (13.05 $)
  • Доходность акции за последний год (-41.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 33.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.92%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=18.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

Boeing

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Titan International, Inc. Industrials Индекс
7 дней -4.8% -100% 3.4%
90 дней 3.3% -100% 2.6%
1 год -41.1% -100% 25%

TWI vs Сектор: Titan International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 58.9% за последний год.

TWI vs Рынок: Titan International, Inc. значительно отстал от рынка на -66.11% за последний год.

Стабильная цена: TWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TWI с недельной волатильностью в -0.7903% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.99
P/S: 0.5184
Больше данных по TWI

3.2. Выручка

EPS 1.2509
ROE 18.57%
ROA 6.12%
ROIC 12.28%
Ebitda margin 10.56%
Больше данных по TWI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.41 $) ниже справедливой (13.05 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.41 $) ниже справедливой на 76.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (36.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (5.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5184) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5184) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.6%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.57%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.57%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.28%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.92% до 33.92%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 554.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Titan International, Inc.

Перейти на форум акций "Titan International, Inc." ⇨