1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.41 $) меньше справедливой цены (13.05 $)
- Доходность акции за последний год (-41.1%) выше чем средняя по сектору (-98.37%).
- Текущий уровень задолженности 33.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.92%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 10:17 Titan International (TWI) Reports Q2: Everything You Need To Know Ahead Of Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-international...
источник:
7 Сентября 09:17 Titan International (NYSE:TWI) Misses Q2 Sales Targets, Stock Drops
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-international...
источник:
7 Сентября 08:52 Titan International, Inc. Reports Second Quarter Financial Performance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-international...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Titan International, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.8% | -98.6% | 1.4% |
90 дней | 3.3% | -98.6% | 4% |
1 год | -41.1% | -98.4% | 28% |
TWI vs Сектор: Titan International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 57.28% за последний год.
TWI vs Рынок: Titan International, Inc. значительно отстал от рынка на -69.07% за последний год.
Стабильная цена: TWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TWI с недельной волатильностью в -0.7903% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.41 $) ниже справедливой (13.05 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.41 $) ниже справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5184) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5184) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.57%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.57%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.28%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6562%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке