NYSE: TWO - Two Harbors Investment Corp.

Доходность за полгода: +0.7886%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (15.16%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (-8.26%) выше чем средняя по сектору (-98.42%).

Минусы

  • Цена (12.78 $) выше справедливой оценки (11.93 $)
  • Текущий уровень задолженности 14.41% увеличился за 5 лет c 4.85%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-6.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Two Harbors Investment Corp. Real Estate Индекс
7 дней -7.2% -98.7% 1.7%
90 дней -1.5% -98.5% 4.3%
1 год -8.3% -98.4% 28.4%

TWO vs Сектор: Two Harbors Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 90.16% за последний год.

TWO vs Рынок: Two Harbors Investment Corp. значительно отстал от рынка на -36.61% за последний год.

Стабильная цена: TWO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TWO с недельной волатильностью в -0.1588% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.04
P/S: -2.42
Больше данных по TWO

3.2. Выручка

EPS -1.5888
ROE -6.93%
ROA -1.1427%
ROIC 0%
Ebitda margin 154.52%
Больше данных по TWO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.78 $) выше справедливой (11.93 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.78 $) выше справедливой на 6.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (59.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6114) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6114) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-2.42) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-2.42) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.46) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.46) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.38%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.38%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.93%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.93%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1427%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1427%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.85% до 14.41%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1245.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.16% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Two Harbors Investment Corp.

Перейти на форум акций "Two Harbors Investment Corp." ⇨