1. Резюме
Плюсы
- Цена (131.04 $) меньше справедливой цены (188.25 $)
- Доходность акции за последний год (-10.25%) выше чем средняя по сектору (-97.65%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)
Минусы
- Дивиденды (2.88%) меньше среднего по сектору (2.93%).
- Текущий уровень задолженности 19.6% увеличился за 5 лет c 18.16%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 03:35 JetBlue to buy sustainable jet fuel for use at New York airport
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jetblue-buy-sustain...
источник:
7 Сентября 03:10 Valero Energy Second Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valero-energy-secon...
источник:
7 Сентября 02:35 Valero Energy Corporation (VLO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valero-energy-corpo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valero Energy | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -98% | 1.7% |
90 дней | -12.5% | -97.9% | 4.3% |
1 год | -10.2% | -97.6% | 28.4% |
VLO vs Сектор: Valero Energy превзошел сектор "Financials" на 87.4% за последний год.
VLO vs Рынок: Valero Energy значительно отстал от рынка на -38.6% за последний год.
Стабильная цена: VLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLO с недельной волатильностью в -0.197% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (131.04 $) ниже справедливой (188.25 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (131.04 $) ниже справедливой на 43.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (61.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.28) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.636) выше чем у сектора в целом (1.3667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.636) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3223) ниже чем у сектора в целом (94.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3223) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.63) выше чем у сектора в целом (-68.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.41%) выже чем у сектора в целом (11.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.41%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.08%) выже чем у сектора в целом (3.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.37%) выже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.37%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% ниже средней по сектору '2.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.43%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2024 | Riggs R. Lane CEO & President |
Покупка | 129.12 | 4 679 180 | 36239 |
28.04.2023 | EBERHART PAULETT Director |
Покупка | 110.75 | 212 640 | 1920 |
16.11.2022 | Simmons Gary K. EVP & CCO |
Продажа | 135.16 | 236 530 | 1750 |
16.11.2022 | Simmons Gary K. EVP & CCO |
Покупка | 48.56 | 84 980 | 1750 |
20.01.2022 | Fraser Jason W. EVP & CFO |
Покупка | 77.93 | 1 972 950 | 25317 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке