Personalis, Inc. (PSNL) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Personalis, Inc.

Капитализация = 0.1001, Оценка = 2/10
Выручка = 0.073481, Оценка = 1/10
EBITDA margin, % = -115.67, Оценка = 0/10
Net margin, % = -147.38, Оценка = 0/10
ROA, % = -48.11, Оценка = 0/10
ROE, % = -83.66, Оценка = 0/10
P/E = 53.95, Оценка = 2/10
P/S = 1.15, Оценка = 9/10
P/BV = 0.6513, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = -0.576, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (61.41%) и доходность по EBITDA (335.32%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=-83.66%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

2.67/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Personalis, Inc. по Баффету Personalis, Inc.

1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.07 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

1.67/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 1/10 (0.073481, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 61.41%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -533.69%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 2/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

3.67/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.0619 > 0.1936
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.049 < 0.049
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.057 > 0.049
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -2.25 > -2.25
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -121.28 < 1.54
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

3.33/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 0.5468, Среднее по отрасли = -0.5468% , Оценка = 0/10

0/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = -1.73 - за 90 дней
β = 2.47 - за 1 год
β = -1.1 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 53.95 / (43.16 + 0) = 1.25

Индекс Грэма

NCAV = 0.96 на одну акцию (ncav/market cap = 46%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 1.54
   недооцененность = 160.42%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.48 - 0.672), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 0.72 на одну акцию (nnwc/market cap = 35%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 1.54
   недооцененность = 213.89%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.36 - 0.504), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.9556
Total Liabilities/P = 0.095658 / 0.1001
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 5.1
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

4.22/10

Frontier Communications	2.44/10
AMD	2.67/10
Hasbro	3.22/10
TripAdvisor	3.22/10
Bed Bath & Beyond	3.67/10
Intel	3.67/10
Analog Devices	3.67/10
Micron Technology, Inc.	4/10
Western Digital	4/10
Cerner	4/10

Ross Stores	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Tractor Supply Company	7.14/10
Mattel	7.14/10
Meta (Facebook)	7.14/10
Google Alphabet	7.14/10
O'Reilly Automotive	8.57/10
Apple	8.57/10
Microsoft Corporation	8.57/10

Mattel	3.32/10
Wynn Resorts	3.56/10
Discovery	3.6/10
Intel	4.11/10
Copart	4.56/10
Hasbro	4.67/10
Adobe	4.75/10
AMD	5/10
Google Alphabet	5.43/10
O'Reilly Automotive	5.44/10

Ulta Beauty	3.8/10
Apple	3.96/10
Bed Bath & Beyond	4/10
Microsoft Corporation	4/10
AMD	4.58/10
Hasbro	4.97/10
Meta (Facebook)	5.05/10
NVIDIA	5.1/10
Copart	5.18/10
Google Alphabet	5.69/10

Investing Port

NASDAQ: PSNL - Personalis, Inc.