Arvind Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.67 | 33.75 | -35.8% | 10.59 | 104.56% |
| P/S |
|
0.976 | 3.49 | -72.06% |
|
|
| P/BV |
|
2.01 | 3.64 | -44.61% |
|
|
| P/FCF |
|
8.47 | -13.84 | -161.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.8 | 12.88 | -70.48% |
|
|
| Ev/S |
|
1.15 | 3.67 | -68.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.46 | -13.41 | -252.61% |
|
|
| E/P |
|
0.095 | 0.0427 | 122.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.82 | 18.99 | -43.01% | 10.29 | 5.13% |
| ROE |
|
9.5 | 14.34 | -33.73% |
|
|
| ROA |
|
4.64 | 9.26 | -49.91% |
|
|
| ROIC |
|
11.54 | 19.91 | -42.04% |
|
|
| ROS |
|
4.5 | 7.49 | -39.93% |
|
|
| ROCE |
|
16.84 | 20.65 | -18.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.46 | 1.92 | -23.97% | 2.46 | -40.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.4 | 1.8 | -22.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1825 | 0.1431 | 27.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.401 | 0.4708 | -14.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.94 | 3.92 | 0.498% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.95/10
|
1.98 | 1.27 | 56.28% | 3.07 | -35.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8597 | 16.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.87 | -4.15 | -506.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.07 | 1.6 | 92.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.96 | 40.28 | -35.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.713 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
1.75 | 49.88 | -96.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
6.92 | 39.5 | -82.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
251.92 | 68.45 | 268.04% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-6.16 | 32.38 | -119.02% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
248.07 | 108.22 | 129.23% |
IP Score
5.89/10
