BSE: CARBORUNIV - Carborundum Universal Limited

Доходность за полгода: -35.23%
Дивидендная доходность: +0.51%
Сектор: Industrials

Carborundum Universal Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 51.43 45.95 11.91% 37.73 +36.32%
P/S 5.13 18.65 -72.52%
P/BV 7.27 6.02 20.61%
P/FCF 62 95.31 -34.94%
Ev/Ebitda 28.55 19.03 49.99%
Ev/S 4.88 18.02 -72.94%
Ev/FCF 61.64 106.65 -42.2%
E/P 0.0203 0.0388 -47.68%
IP Value Score
4.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.09 105.17 -83.75% 17.89 -4.47%
ROE 15.51 11.39 36.15%
ROA 11.42 8.82 29.55%
ROIC 16.03 14.41 11.26%
ROS 9.97 41.92 -76.23%
ROCE 0 0.474 -100%
IP Profitability Score
3.67/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0795 1.46 -94.55% 0.1639 -51.49%
Nеt Debt/Ebitda -0.6222 1.09 -157.01%
Debt/Ratio 0.0151 0.1267 -88.05%
Debt/Equity 0.0201 2.09 -99.04%
Debt/Net Income 0.1363 6.92 -98.03%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.28/10
 0.506 0.7512 -32.65% 0.5539 -8.65%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1 -100%
DSI 1 0.8554 16.9%
Средний рост дивидендов 8.88 -12.2 -172.83%
Средний процент за 5 лет 0.5539 1.25 -55.64%
Средний процент для выплат 16.56 21.06 -21.38%
Разница со средней разницей по сектору -0.2452
IP Dividend Score
3.62/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
 80.13 95.95 -16.49%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 63.4 51.43 23.27%
Импульс роста Net Income за 5 лет 69.32 226.15 -69.35%
Импульс роста FCF за 5 лет 31.87 78.16 -59.22%
Импульс роста EPS за 5 лет 68.73 106.29 -35.34%
IP Growth Score
7.6/10
IP Score
5.85/10

Похожие компании

Reliance Industries Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Larsen & Toubro Limited

Maruti Suzuki India Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться