Escorts Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.44 | 45.9 | -38.03% | 26.62 | +6.86% |
| P/S |
|
3.43 | 18.6 | -81.58% |
|
|
| P/BV |
|
3.25 | 5.99 | -45.66% |
|
|
| P/FCF |
|
30.94 | 95.64 | -67.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.15 | 19.03 | 26.87% |
|
|
| Ev/S |
|
2.76 | 18 | -84.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.54 | 106.89 | -73.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0403 | 0.0387 | 4.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.84 | 22.01 | -46.22% | 14.36 | -17.53% |
| ROE |
|
12.08 | 11.34 | 6.55% |
|
|
| ROA |
|
9.83 | 8.78 | 11.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.05 | 41.95 | -71.27% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 22.14 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0574 | 1.46 | -96.07% | 0.0473 | +21.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.09 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0051 | 0.1268 | -95.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0309 | 1.87 | -98.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0546 | 6.93 | -99.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.43/10
|
0.169 | 0.7267 | -76.74% | 0.4443 | -61.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.08 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8485 | 17.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
26.61 | -11.11 | -339.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4443 | 1.18 | -62.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.9 | 21.17 | -62.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5577 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.9 | 96.41 | -48.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.17 | 51.43 | -56.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
122.15 | 223.7 | -45.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
39.97 | 75.85 | -47.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
75.77 | 105.62 | -28.26% |
IP Score
5.72/10
