BSE: FAZE3Q - Faze Three Limited

Доходность за полгода: +19.61%
Сектор: Consumer Cyclical

Faze Three Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.05 42.8 -71.85% 11.82 1.9772%
P/S 1.2585 2.65 -52.49%
P/BV 2.1 3.15 -33.3%
P/FCF 0 23.53 -100%
Ev/Ebitda 8.02 12.88 -37.76%
Ev/S 1.4355 3.2 -55.14%
Ev/FCF 14.48 19.68 -26.42%
E/P 0 0.0415 -100%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.9 18.99 -5.73% 15.13 18.3%
ROE 19.02 14.48 31.38%
ROA 11.28 9.18 22.83%
ROIC 0 46.97 -100%
ROS 10.45 9.9 5.6%
ROCE 23.45 18.1 29.54%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.7827 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0.9898 1.5113 -34.51%
Debt/Ratio 0 0.1467 -100%
Debt/Equity 0 0.4965 -100%
Debt/Net Income 0 6.32 -100%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.35/10
 0.1365 1.478 -90.76% 0.6636 -79.43%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.36 -100%
DSI 1 0.8512 17.48%
Средний рост дивидендов 11.44 -7.44 -253.73%
Средний процент за 5 лет 0.6636 1.5933 -58.35%
Средний процент для выплат 6.48 37.54 -82.73%
Разница со средней разницей по сектору -1.3415
IP Dividend Score
3.29/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 102.66 49.93 105.61%
Импульс роста Ebitda 5 лет 252.24 39.5 538.58%
Импульс роста Net Income 5 лет 156.84 68.45 129.13%
Импульс роста FCF 5 лет -212.82 32.38 -757.26%
Импульс роста EPS 5 лет 113.94 108.22 5.29%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.73/10

Похожие компании

Mayur Uniquoters Limited

Asian Paints Limited

Automotive Axles Limited

ITC Limited