BSE: FIEMIND - Fiem Industries Limited

Доходность за полгода: -23.59%
Дивидендная доходность: +3.66%
Сектор: Consumer Cyclical

Fiem Industries Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.45 33.46 -47.85% 11.9 +46.66%
P/S 1.43 4.88 -70.58%
P/BV 3.26 3.85 -15.37%
P/FCF 45.46 -13.82 -428.99%
Ev/Ebitda 8.22 12.88 -36.2%
Ev/S 1.06 5.06 -79.08%
Ev/FCF 42.16 -0.3567 -11919.49%
E/P 0.072 0.0427 68.82%
IP Value Score
6.88/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.87 20.06 -35.83% 12.43 +3.54%
ROE 20.11 15.54 29.4%
ROA 14.59 9.77 49.35%
ROIC 0 19.91 -100%
ROS 8.22 7.59 8.32%
ROCE 20.89 16.09 29.83%
IP Profitability Score
4.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0919 1.92 -95.22% 0.16 -42.61%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.69 -100%
Debt/Ratio 0.0196 0.1431 -86.33%
Debt/Equity 0.0458 0.4708 -90.27%
Debt/Net Income 0.1438 3.92 -96.33%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.15/10
 3.66 1.23 198.43% 2.73 +34.17%
Кол-во лет роста дивиденда 3 2.46 21.74%
DSI 0.8571 0.8648 -0.8849%
Средний рост дивидендов -3.61 -4.04 -10.72%
Средний процент за 5 лет 2.73 1.55 75.75%
Средний процент для выплат 21.16 25.03 -15.46%
Разница со средней разницей по сектору 2.43
IP Dividend Score
6.01/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
 47.24 49.49 -4.55%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 64.74 39.5 63.9%
Импульс роста Net Income за 5 лет 122.23 68.45 78.57%
Импульс роста FCF за 5 лет -68.2 32.37 -310.69%
Импульс роста EPS за 5 лет 11.12 111.44 -90.02%
IP Growth Score
5.2/10
IP Score
6.45/10

Похожие компании

Mayur Uniquoters Limited

Asian Paints Limited

Automotive Axles Limited

ITC Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться