Granules India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.09 | 45.36 | -49.09% | 16.76 | 37.83% |
| P/S |
|
2.08 | 5.03 | -58.54% |
|
|
| P/BV |
|
2.9 | 6.25 | -53.58% |
|
|
| P/FCF |
|
118.07 | 170.32 | -30.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.42 | 13.54 | -30.47% |
|
|
| Ev/S |
|
2.27 | 4.74 | -52.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
173.4 | 165.23 | 4.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0583 | 0.0451 | 29.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.56 | 22.04 | -6.72% | 22.19 | -7.36% |
| ROE |
|
12.57 | 16.55 | -24.06% |
|
|
| ROA |
|
7.34 | 10.21 | -28.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.89 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.03 | 11.8 | -23.48% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.81 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.32 | 1.25 | 5.4% | 1.18 | 11.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9075 | 1.05 | -13.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2216 | 0.1376 | 61.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4752 | 0.8085 | -41.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.02 | 3.21 | -6.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.2/10
|
0.4754 | 12.08 | -96.06% | 0.4538 | 4.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8769 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8424 | 10.23% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.56 | -67.55 | -108.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4538 | 11.33 | -96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
9.66 | 30.57 | -68.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.6 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
72.79 | 87.3 | -16.62% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
52.2 | 45.31 | 15.21% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
20.84 | 138.32 | -84.93% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-79.83 | 82.83 | -196.38% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
38.73 | 288.08 | -86.56% |
IP Score
5/10
