KDDL Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.25 | 33.75 | -10.37% | 35.16 | -13.96% |
| P/S |
|
2.23 | 3.49 | -36.09% |
|
|
| P/BV |
|
2.71 | 3.64 | -25.36% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -13.84 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.53 | 12.88 | -41.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9798 | 3.67 | -73.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
95.31 | -13.41 | -810.85% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0427 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.17 | 18.99 | -14.86% | 13.9 | 16.31% |
| ROE |
|
13.99 | 14.34 | -2.43% |
|
|
| ROA |
|
6.26 | 9.26 | -32.42% |
|
|
| ROIC |
|
19.53 | 19.91 | -1.92% |
|
|
| ROS |
|
7.38 | 7.49 | -1.48% |
|
|
| ROCE |
|
24.59 | 20.65 | 19.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5776 | 1.92 | -69.95% | 1.43 | -59.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3823 | 1.8 | -78.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0637 | 0.1431 | -55.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.331 | 0.4708 | -29.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.02 | 3.92 | -74.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.35/10
|
2.14 | 1.27 | 68.91% | 1.18 | 81.11% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8597 | -8.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-103.58 | -4.15 | 2398.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.18 | 1.6 | -26.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.74 | 40.28 | 13.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.873 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
113.26 | 49.88 | 127.06% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
171.2 | 39.5 | 333.42% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-17406.59 | 68.45 | -25529.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-52.64 | 32.38 | -262.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-16395.43 | 108.22 | -15250.09% |
IP Score
5.5/10
