KNR Constructions Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.24 | 45.93 | -79.89% | 14.13 | -34.63% |
| P/S |
|
1.62 | 18.84 | -91.39% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 6.18 | -66.79% |
|
|
| P/FCF |
|
-16.81 | 95.64 | -117.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.47 | 19.03 | -60.75% |
|
|
| Ev/S |
|
1.82 | 18.23 | -89.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.28 | 106.43 | -119.06% |
|
|
| E/P |
|
0.1161 | 0.0387 | 200.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.01 | 22.01 | 13.59% | 27.43 | -8.85% |
| ROE |
|
21.87 | 14.16 | 54.43% |
|
|
| ROA |
|
13.39 | 8.27 | 62.01% |
|
|
| ROIC |
|
13.58 | 14.41 | -5.79% |
|
|
| ROS |
|
17.55 | 41.96 | -58.17% |
|
|
| ROCE |
|
27.44 | 22.14 | 23.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 1.46 | -15.17% | 1.15 | 7.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8878 | 1.16 | -23.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2168 | 0.1268 | 71.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.75 | 2.09 | 31.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.62 | 6.93 | -76.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.2/10
|
0.0755 | 0.7189 | -89.5% | 0.1539 | -50.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.04 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8435 | 10.09% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5 | -12.62 | -60.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1539 | 1.16 | -86.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.37 | 21.17 | -84.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6434 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
86.14 | 96.54 | -10.77% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
68.28 | 51.43 | 32.76% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
192.8 | 223.7 | -13.81% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2082.25 | 75.85 | -2845.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
192.82 | 105.62 | 82.56% |
IP Score
6.19/10
