Rajesh Exports Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.47 | 72.83 | -82.87% | 17.95 | -30.5% |
| P/S |
|
0.0526 | 3.19 | -98.35% |
|
|
| P/BV |
|
1.2134 | 6.67 | -81.82% |
|
|
| P/FCF |
|
-58.77 | -99.53 | -40.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.81 | -9.64 | -274.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.06 | 2.08 | -97.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-78.69 | -109.6 | -28.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0941 | 0.0202 | 365.54% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.5 | 14.94 | -96.65% | 0.6471 | -22.73% |
| ROE |
|
9.73 | 15.42 | -36.93% |
|
|
| ROA |
|
6.26 | 6.63 | -5.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.4216 | 7 | -93.98% |
|
|
| ROCE |
|
10.04 | 13.5 | -25.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5974 | 2.1 | -71.51% | 2.34 | -74.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0614 | -21.15 | -100.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0317 | 0.2285 | -86.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5881 | 0.6664 | -11.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5056 | 1.0976 | -53.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.65/10
|
0.2646 | 0.8218 | -67.8% | 0.2246 | 17.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7662 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8248 | 21.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.8333 | -33.15 | -97.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2246 | 1.0688 | -78.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
2.66 | 26.11 | -89.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5572 | -0.1173 | 375.13% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.49 | 98.79 | -55.98% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-22.16 | 155.82 | -114.22% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-72.18 | 2796.81 | -102.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-89.79 | 696.21 | -112.9% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-72.17 | 103.25 | -169.9% |
IP Score
4.24/10
