The Shipping Corporation of India Limited

Доходность за полгода: +50.1%
Дивидендная доходность: 0.2298%
Сектор: Industrials

The Shipping Corporation of India Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
14.78 71.86 -79.43% 9.82 +50.52%
P/S 2.22 23.49 -90.53%
P/BV 1.5 5.94 -74.73%
P/FCF 22.36 53.93 -58.53%
Ev/Ebitda 4.67 15.4 -69.65%
Ev/S 1.69 18.99 -91.08%
Ev/FCF 17.02 41.47 -58.96%
E/P 0.0677 0.0361 87.36%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
31.05 59.77 -48.05% 31.68 -2%
ROE 10.15 13.4 -24.28%
ROA 7.21 7.45 -3.19%
ROIC 7.48 12.37 -39.55%
ROS 15.05 22.36 -32.69%
ROCE 11.72 6.29 86.3%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.22 1.58 -23.13% 1.57 -22.73%
Nеt Debt/Ebitda 1.03 0.8607 19.82%
Debt/Ratio 0.1809 0.1888 -4.17%
Debt/Equity 0.4078 0.9211 -55.73%
Debt/Net Income 2.51 4.5 -44.2%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.58/10
0.2298 0.6344 -63.78% 0.2068 +11.1%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.39 188.16%
DSI 0.9286 0.8224 12.91%
Средний рост дивидендов -41.08 -30.79 33.42%
Средний процент за 5 лет 0.2068 1.93 -89.27%
Средний процент для выплат 2.44 25.08 -90.27%
Разница со средней разницей по сектору -0.4046

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
51.37 84.02 -38.86%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 98.58 14829.17 -99.34%
Импульс роста Net Income за 5 лет 21.19 126.42 -83.24%
Импульс роста FCF за 5 лет -51.24 -1007.52 -94.91%
Импульс роста EPS за 5 лет 21.19 131.45 -83.88%
IP Score
5.59/10

Похожие компании

Reliance Industries Limited

Larsen & Toubro Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Maruti Suzuki India Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке