BSE: SUBEX - Subex Limited

Доходность за полгода: -9.28%

Subex Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
0/10
 0 45.36 -100% 61.72 -100%
P/S 6.35 5.03 26.28%
P/BV 3.39 6.25 -45.76%
P/FCF 82.17 170.32 -51.76%
Ev/Ebitda -66.43 13.54 -590.56%
Ev/S 5.64 4.74 19.02%
Ev/FCF 75.68 165.23 -54.2%
E/P -0.0507 0.0451 -212.4%
IP Value Score
2.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -8.07 22.04 -136.61% -6.76 19.29%
ROE -9.44 16.55 -157.02%
ROA -7.19 10.21 -170.49%
ROIC 0 10.89 -100%
ROS -31.01 11.8 -362.79%
ROCE 0 18.81 -100%
IP Profitability Score
0/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.25 -100% -0.0025 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.05 -100%
Debt/Ratio 0 0.1376 -100%
Debt/Equity 0 0.8085 -100%
Debt/Net Income 0 3.21 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 12.08 -100% 1 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.8769 14.04%
DSI 0.7143 0.8424 -15.2%
Средний рост дивидендов -62.94 -67.55 -6.83%
Средний процент за 5 лет 1 11.33 -91.14%
Средний процент для выплат 60.02 30.57 96.31%
Разница со средней разницей по сектору -12.08
IP Dividend Score
3/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -27.39 87.3 -131.37%
Импульс роста Ebitda 5 лет -89.69 45.31 -297.95%
Импульс роста Net Income 5 лет -69.47 138.32 -150.22%
Импульс роста FCF 5 лет -68.95 82.83 -183.24%
Импульс роста EPS 5 лет -70.66 288.08 -124.53%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.1/10

Похожие компании

Adani Transmission Limited

Biocon Limited

Aurobindo Pharma Limited

Lupin Limited