Thermax Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.84 | 70.56 | -22.28% | 55.8 | -1.7245% |
| P/S |
|
3.83 | 17.81 | -78.49% |
|
|
| P/BV |
|
7.97 | 5.17 | 54.11% |
|
|
| P/FCF |
|
-44.02 | -78.43 | -43.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.8 | 19 | 51.54% |
|
|
| Ev/S |
|
3.91 | 18.3 | -78.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-60.6 | -134.59 | -54.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0245 | 0.0373 | -34.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.36 | 22.02 | -57.49% | 9.01 | 3.83% |
| ROE |
|
14.53 | 14.8 | -1.8262% |
|
|
| ROA |
|
6.36 | 8.57 | -25.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.6 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.99 | 40.63 | -82.81% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.15 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.0963 | 1.4396 | -23.84% | 0.9217 | 18.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.0145 | 1.1633 | -12.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1237 | 0.3095 | -60.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2829 | 1.783 | -84.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.9464 | 62.18 | -96.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.88/10
|
0.7541 | 1.1988 | -37.1% | 0.6156 | 22.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.114 | 79.53% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8417 | 10.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.3 | -58.03 | -116.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6156 | 1.0827 | -43.14% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.56 | 31.46 | 3.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4447 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
61.17 | 96.54 | -36.64% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
49.75 | 51.43 | -3.27% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
203.73 | 223.7 | -8.93% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-314.94 | 75.84 | -515.27% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
114.85 | 106.64 | 7.7% |
IP Score
5.23/10
