Valiant Organics Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.19 | 26.26 | -49.79% | 16.19 | -18.56% |
| P/S |
|
1.1047 | 2.21 | -50.04% |
|
|
| P/BV |
|
1.57 | 3.12 | -49.74% |
|
|
| P/FCF |
|
14.51 | 5.16 | 180.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.05 | 16.5 | -51.19% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3565 | 2.75 | -50.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.03 | 3.34 | 320.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0597 | 0.0623 | -4.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.84 | 77.39 | -78.24% | 24.03 | -29.91% |
| ROE |
|
13.53 | 14.71 | -8.02% |
|
|
| ROA |
|
7.27 | 8.34 | -12.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.38 | 8.33 | 0.6433% |
|
|
| ROCE |
|
16.02 | 117.64 | -86.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.5466 | 3.44 | -55.09% | 1.5466 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.4958 | 3.3 | -54.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2211 | 0.7735 | -71.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5269 | 0.5623 | -6.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.11 | 12.46 | -75.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.5/10
|
0.2033 | 1.9484 | -89.57% | 0.4455 | -54.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.867 | -9.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-39 | -25.68 | 51.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4455 | 1.6602 | -73.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.33 | 29.13 | -47.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.7451 | -0.1189 | 1368% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
7.12 | 85.53 | -91.68% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-5.96 | 30.03 | -119.85% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-106.06 | 115.27 | -192.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-123.67 | 22.59 | -647.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-105.33 | -2.37 | 4344.3% |
IP Score
4.26/10
