Wharf (Holdings) Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
79.39 | 15.77 | 403.33% | 15.44 | 414.18% |
| P/S |
|
3.96 | 2.33 | 70.11% |
|
|
| P/BV |
|
0.5062 | 0.684 | -25.99% |
|
|
| P/FCF |
|
29.17 | -75.68 | -138.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
58.53 | -4.18 | -1500.89% |
|
|
| Ev/S |
|
4.8 | 4.02 | 19.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.45 | -234.33 | -121.53% |
|
|
| E/P |
|
0.018 | 0.0483 | -62.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.18 | 26.74 | -73.15% | 42.02 | -82.91% |
| ROE |
|
0.6416 | 5.83 | -89% |
|
|
| ROA |
|
0.443 | 2.53 | -82.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.99 | 11.56 | -56.84% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.15 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
18.45 | -2.92 | -731.33% | 6.33 | 191.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.24 | -3.55 | -444.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1168 | 0.2013 | -41.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.98 | 23.22 | -91.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.32 | 7.85 | 222.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.63/10
|
2.65 | 9.71 | -72.72% | 2.39 | 10.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7949 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8474 | 9.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-13.21 | -5.82 | 126.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.39 | 7.31 | -67.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.37 | 90.26 | -55.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.06 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
12.3 | -80.66 | -115.25% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13.88 | -57.24 | -124.25% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-72.09 | -81.35 | -11.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-80.27 | -54.01 | 48.62% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-72.14 | -119.46 | -39.61% |
IP Score
2.89/10
